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萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019987)

今天最新凈值 0.9574 0.0036 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9609 -0.0013 -0.1323%
  • 累計(jì)凈值：0.9574
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一月萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A(019987)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9622 0.9622 0.9574 0.9574 0.0048 0.50%
2025-05-20 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9538 0.9538 0.0036 0.38%
2025-05-19 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9538 0.9538 0.9517 0.9517 0.0021 0.22%
2025-05-16 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9535 0.9535 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9535 0.9535 0.9599 0.9599 -0.0064 -0.67%
2025-05-14 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9599 0.9599 0.9575 0.9575 0.0024 0.25%
2025-05-13 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9521 0.9521 0.0054 0.57%
2025-05-12 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9477 0.9477 0.0044 0.46%
2025-05-09 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9477 0.9477 0.9442 0.9442 0.0035 0.37%
2025-05-08 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9442 0.9442 0.9431 0.9431 0.0011 0.12%
2025-05-07 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9370 0.9370 0.0061 0.65%
2025-05-06 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9321 0.9321 0.0049 0.53%
2025-04-30 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9370 0.9370 -0.0049 -0.52%
2025-04-29 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9372 0.9372 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9372 0.9372 0.9411 0.9411 -0.0039 -0.41%
2025-04-25 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9411 0.9411 0.9421 0.9421 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9406 0.9406 0.0015 0.16%
2025-04-23 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9410 0.9410 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9410 0.9410 0.9376 0.9376 0.0034 0.36%