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萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019987)

今天最新凈值 0.9574 0.0036 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9609 -0.0013 -0.1323%
  • 累計(jì)凈值：0.9574
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一周萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A(019987)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9622 0.9622 0.9574 0.9574 0.0048 0.50%
2025-05-20 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9538 0.9538 0.0036 0.38%
2025-05-19 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9538 0.9538 0.9517 0.9517 0.0021 0.22%
2025-05-16 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9535 0.9535 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9535 0.9535 0.9599 0.9599 -0.0064 -0.67%