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易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019966)

今天最新凈值 0.9726 -0.0001 -0.0100% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9726
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1661億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡云峰
近一年易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累計收益率-4.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9726 0.9726 0.0012 0.12%
2025-05-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9727 0.9727 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9801 0.9801 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9752 0.9752 0.0049 0.50%
2025-05-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9776 0.9776 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9688 0.9688 0.0088 0.91%
2025-05-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9721 0.9721 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9698 0.9698 0.0023 0.24%
2025-05-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9706 0.9706 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9588 0.9588 0.0118 1.23%
2025-04-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9565 0.9565 0.0023 0.24%
2025-04-29 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9549 0.9549 0.0016 0.17%
2025-04-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9561 0.9561 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9558 0.9558 0.0003 0.03%
2025-04-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9558 0.9558 0.9579 0.9579 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9541 0.9541 0.0038 0.40%
2025-04-22 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9491 0.9491 0.0050 0.53%
2025-04-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9430 0.9430 0.0061 0.65%
2025-04-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9443 0.9443 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9407 0.9407 0.0036 0.38%
2025-04-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9479 0.9479 -0.0072 -0.76%
2025-04-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9482 0.9482 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9482 0.9482 0.9398 0.9398 0.0084 0.89%
2025-04-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9316 0.9316 0.0082 0.88%
2025-04-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9177 0.9177 0.0139 1.51%
2025-04-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9087 0.9087 0.0090 0.99%
2025-04-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9087 0.9087 0.9065 0.9065 0.0022 0.24%
2025-04-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9810 0.9810 -0.0745 -7.59%
2025-04-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9929 0.9929 -0.0119 -1.20%
2025-04-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2025-04-01 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9864 0.9864 0.0062 0.63%
2025-03-31 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9932 0.9932 -0.0068 -0.68%
2025-03-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9981 0.9981 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9931 0.9931 0.0050 0.50%
2025-03-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9905 0.9905 0.0026 0.26%
2025-03-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 1.0004 1.0004 -0.0099 -0.99%
2025-03-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2025-03-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0156 1.0156 -0.0166 -1.63%
2025-03-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0242 1.0242 -0.0086 -0.84%
2025-03-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0291 1.0291 -0.0049 -0.48%
2025-03-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0199 1.0199 0.0092 0.90%
2025-03-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-03-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0029 1.0029 0.0163 1.63%
2025-03-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0124 1.0124 -0.0095 -0.94%
2025-03-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0142 1.0142 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0146 1.0146 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0196 1.0196 -0.0050 -0.49%
2025-03-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0224 1.0224 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0053 1.0053 0.0171 1.70%
2025-03-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 0.9950 0.9950 0.0103 1.04%
2025-03-04 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9911 0.9911 0.0039 0.39%
2025-03-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9944 0.9944 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 1.0212 1.0212 -0.0268 -2.62%
2025-02-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0276 1.0276 -0.0064 -0.62%
2025-02-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0164 1.0164 0.0112 1.10%
2025-02-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0229 1.0229 -0.0065 -0.64%
2025-02-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0276 1.0276 -0.0047 -0.46%
2025-02-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0085 1.0085 0.0191 1.89%
2025-02-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2025-02-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0003 1.0003 0.0099 0.99%
2025-02-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0052 1.0052 -0.0049 -0.49%
2025-02-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 0.9989 0.9989 0.0063 0.63%
2025-02-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9916 0.9916 0.0073 0.74%
2025-02-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9991 0.9991 -0.0075 -0.75%
2025-02-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 0.9901 0.9901 0.0090 0.91%
2025-02-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9931 0.9931 -0.0030 -0.30%
2025-02-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9886 0.9886 0.0045 0.46%
2025-02-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9822 0.9822 0.0064 0.65%
2025-02-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9703 0.9703 0.0119 1.23%
2025-02-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9703 0.9703 0.0000 0.00%
2025-01-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9783 0.9783 -0.0080 -0.82%
2025-01-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9697 0.9697 0.0086 0.89%
2025-01-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9729 0.9729 -0.0032 -0.33%
2025-01-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9649 0.9649 0.0061 0.63%
2025-01-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9557 0.9557 -0.0098 -1.03%
2025-01-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9552 0.9552 0.0005 0.05%
2025-01-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9560 0.9560 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9511 0.9511 0.0049 0.52%
2025-01-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9503 0.9503 0.0008 0.08%
2025-01-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9503 0.9503 0.9586 0.9586 -0.0083 -0.87%
2025-01-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9735 0.9735 -0.0149 -1.53%
2024-12-31 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9834 0.9834 -0.0099 -1.01%
2024-12-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9841 0.9841 -0.0007 -0.07%
2024-12-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9858 0.9858 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9759 0.9759 0.0077 0.79%
2024-12-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9818 0.9818 -0.0059 -0.60%
2024-12-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9807 0.9807 0.0011 0.11%
2024-12-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9800 0.9800 0.0007 0.07%
2024-12-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9795 0.9795 0.0005 0.05%
2024-12-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9843 0.9843 -0.0048 -0.49%
2024-12-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9890 0.9890 -0.0047 -0.48%
2024-12-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9992 0.9992 -0.0102 -1.02%
2024-12-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9934 0.9934 0.0058 0.58%
2024-12-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9910 0.9910 0.0024 0.24%
2024-12-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9885 0.9885 0.0025 0.25%
2024-12-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9892 0.9892 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9818 0.9818 0.0074 0.75%
2024-12-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9810 0.9810 0.0008 0.08%
2024-12-04 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9864 0.9864 -0.0054 -0.55%
2024-12-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9865 0.9865 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9788 0.9788 0.0077 0.79%
2024-11-29 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9703 0.9703 0.0085 0.88%
2024-11-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9767 0.9767 -0.0064 -0.66%
2024-11-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9640 0.9640 0.0127 1.32%
2024-11-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9698 0.9698 -0.0058 -0.60%
2024-11-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9725 0.9725 -0.0027 -0.28%
2024-11-22 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9914 0.9914 -0.0189 -1.91%
2024-11-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9924 0.9924 -0.0010 -0.10%
2024-11-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9875 0.9875 0.0049 0.50%
2024-11-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9762 0.9762 0.0113 1.16%
2024-11-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9860 0.9860 -0.0098 -0.99%
2024-11-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 1.0034 1.0034 -0.0174 -1.73%
2024-11-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0034 1.0034 1.0230 1.0230 -0.0196 -1.92%
2024-11-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29%
2024-11-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0304 1.0304 -0.0104 -1.01%
2024-11-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0167 1.0167 0.0137 1.35%
2024-11-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0180 1.0180 -0.0013 -0.13%
2024-11-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0078 1.0078 0.0102 1.01%
2024-11-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2024-11-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 0.9902 0.9902 0.0168 1.70%
2024-11-04 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9820 0.9820 0.0082 0.84%
2024-11-01 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9877 0.9877 -0.0057 -0.58%
2024-10-31 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9886 0.9886 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9917 0.9917 -0.0031 -0.31%
2024-10-29 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 1.0005 1.0005 -0.0088 -0.88%
2024-10-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9982 0.9982 0.0023 0.23%
2024-10-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9917 0.9917 0.0065 0.66%
2024-10-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9967 0.9967 0.0026 0.26%
2024-10-22 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9927 0.9927 0.0040 0.40%
2024-10-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9937 0.9937 -0.0010 -0.10%
2024-10-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9796 0.9796 0.0141 1.44%
2024-10-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9851 0.9851 -0.0055 -0.56%
2024-10-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9852 0.9852 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9987 0.9987 -0.0135 -1.35%
2024-10-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9987 0.9987 0.9897 0.9897 0.0090 0.91%
2024-10-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 1.0015 1.0015 -0.0118 -1.18%
2024-10-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0015 1.0015 0.9929 0.9929 0.0086 0.87%
2024-10-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 1.0263 1.0263 -0.0334 -3.25%
2024-10-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0018 1.0018 0.0245 2.45%
2024-09-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 0.9707 0.9707 0.0311 3.20%
2024-09-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9601 0.9601 0.0106 1.10%
2024-09-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9451 0.9451 0.0150 1.59%
2024-09-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9426 0.9426 0.0025 0.27%
2024-09-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9287 0.9287 0.0139 1.50%
2024-09-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9271 0.9271 0.0016 0.17%
2024-09-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9271 0.9271 0.9268 0.9268 0.0003 0.03%
2024-09-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9223 0.9223 0.0045 0.49%
2024-09-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9223 0.9223 0.9186 0.9186 0.0037 0.40%
2024-09-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2024-09-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9165 0.9165 0.0020 0.22%
2024-09-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9165 0.9165 0.9181 0.9181 -0.0016 -0.17%
2024-09-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.9173 0.9173 0.0008 0.09%
2024-09-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9231 0.9231 -0.0058 -0.63%
2024-09-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9231 0.9231 0.9285 0.9285 -0.0054 -0.58%
2024-09-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9292 0.9292 -0.0007 -0.08%
2024-09-04 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9292 0.9292 0.9358 0.9358 -0.0066 -0.71%
2024-09-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9358 0.9358 0.9368 0.9368 -0.0010 -0.11%
2024-09-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9410 0.9410 -0.0042 -0.45%
2024-08-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9359 0.9359 0.0051 0.54%
2024-08-29 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9359 0.9359 0.9388 0.9388 -0.0029 -0.31%
2024-08-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9396 0.9396 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9420 0.9420 -0.0024 -0.25%
2024-08-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9431 0.9431 -0.0011 -0.12%
2024-08-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9431 0.9431 0.9429 0.9429 0.0002 0.02%
2024-08-22 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9445 0.9445 -0.0016 -0.17%
2024-08-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9470 0.9470 -0.0025 -0.26%
2024-08-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9510 0.9510 -0.0040 -0.42%
2024-08-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9493 0.9493 0.0017 0.18%
2024-08-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9493 0.9493 0.9460 0.9460 0.0033 0.35%
2024-08-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9423 0.9423 0.0037 0.39%
2024-08-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9442 0.9442 -0.0019 -0.20%
2024-08-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9395 0.9395 0.0047 0.50%
2024-08-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9400 0.9400 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9400 0.9400 0.9383 0.9383 0.0017 0.18%
2024-08-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9386 0.9386 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9356 0.9356 0.0030 0.32%
2024-08-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9356 0.9356 0.9304 0.9304 0.0052 0.56%
2024-08-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9487 0.9487 0.9605 0.9605 -0.0118 -1.23%
2024-08-01 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9605 0.9605 0.9621 0.9621 -0.0016 -0.17%
2024-07-31 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9479 0.9479 0.0142 1.50%
2024-07-29 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9543 0.9543 0.9551 0.9551 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9551 0.9551 0.9497 0.9497 0.0054 0.57%
2024-07-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9595 0.9595 -0.0098 -1.02%
2024-07-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9653 0.9653 -0.0058 -0.60%
2024-07-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9766 0.9766 -0.0113 -1.16%
2024-07-22 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9793 0.9793 -0.0027 -0.28%
2024-07-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9829 0.9829 -0.0036 -0.37%
2024-07-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9815 0.9815 0.0014 0.14%
2024-07-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9905 0.9905 -0.0090 -0.91%
2024-07-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9889 0.9889 0.0016 0.16%
2024-07-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9875 0.9875 0.0014 0.14%
2024-07-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9903 0.9903 -0.0028 -0.28%
2024-07-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9837 0.9837 0.0066 0.67%
2024-07-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9902 0.9902 -0.0065 -0.66%
2024-07-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9825 0.9825 0.0077 0.78%
2024-07-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9866 0.9866 -0.0041 -0.42%
2024-07-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9851 0.9851 0.0015 0.15%
2024-07-04 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9872 0.9872 -0.0021 -0.21%
2024-07-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9891 0.9891 -0.0019 -0.19%
2024-07-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9941 0.9941 -0.0050 -0.50%
2024-07-01 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9886 0.9886 0.0055 0.56%
2024-06-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9887 0.9887 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9910 0.9910 -0.0077 -0.78%
2024-06-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9862 0.9862 0.0048 0.49%
2024-06-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9880 0.9880 -0.0018 -0.18%
2024-06-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9986 0.9986 -0.0106 -1.06%
2024-06-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 1.0012 1.0012 -0.0026 -0.26%
2024-06-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0049 1.0049 -0.0037 -0.37%
2024-06-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0075 1.0075 -0.0026 -0.26%
2024-06-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0042 1.0042 0.0033 0.33%
2024-06-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0063 1.0063 -0.0021 -0.21%
2024-06-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0067 1.0067 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0092 1.0092 -0.0025 -0.25%
2024-06-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0045 1.0045 0.0047 0.47%
2024-06-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0087 1.0087 -0.0042 -0.42%
2024-06-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
2024-06-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0130 1.0130 -0.0049 -0.48%
2024-06-04 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0086 1.0086 0.0044 0.44%
2024-06-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2024-05-31 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0097 1.0097 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0158 1.0158 -0.0061 -0.60%
2024-05-29 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0191 1.0191 -0.0030 -0.29%
2024-05-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0097 1.0097 0.0094 0.93%
2024-05-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0155 1.0155 -0.0058 -0.57%
2024-05-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0229 1.0229 -0.0074 -0.72%
2024-05-22 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0239 1.0239 -0.0010 -0.10%