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易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019966)

今天最新凈值 0.9814 0.0076 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9814
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1661億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡云峰
近一月易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9814 0.9814 0.0026 0.26%
2025-05-20 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9738 0.9738 0.0076 0.78%
2025-05-19 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9726 0.9726 0.0012 0.12%
2025-05-16 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9727 0.9727 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9801 0.9801 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9752 0.9752 0.0049 0.50%
2025-05-13 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9776 0.9776 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9688 0.9688 0.0088 0.91%
2025-05-09 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9721 0.9721 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9698 0.9698 0.0023 0.24%
2025-05-07 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9706 0.9706 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9588 0.9588 0.0118 1.23%
2025-04-30 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9565 0.9565 0.0023 0.24%
2025-04-29 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9549 0.9549 0.0016 0.17%
2025-04-28 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9561 0.9561 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9558 0.9558 0.0003 0.03%
2025-04-24 019966 易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9558 0.9558 0.9579 0.9579 -0.0021 -0.22%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%