搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019966)

今天最新凈值 0.9738 0.0012 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9738
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1661億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡云峰
近一季易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累計(jì)收益率-2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9738 0.9738 0.0076 0.78%
2025-05-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9726 0.9726 0.0012 0.12%
2025-05-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9727 0.9727 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9801 0.9801 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9752 0.9752 0.0049 0.50%
2025-05-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9776 0.9776 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9688 0.9688 0.0088 0.91%
2025-05-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9721 0.9721 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9698 0.9698 0.0023 0.24%
2025-05-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9706 0.9706 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9588 0.9588 0.0118 1.23%
2025-04-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9565 0.9565 0.0023 0.24%
2025-04-29 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9549 0.9549 0.0016 0.17%
2025-04-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9561 0.9561 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9558 0.9558 0.0003 0.03%
2025-04-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9558 0.9558 0.9579 0.9579 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9541 0.9541 0.0038 0.40%
2025-04-22 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9491 0.9491 0.0050 0.53%
2025-04-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9430 0.9430 0.0061 0.65%
2025-04-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9443 0.9443 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9407 0.9407 0.0036 0.38%
2025-04-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9479 0.9479 -0.0072 -0.76%
2025-04-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9482 0.9482 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9482 0.9482 0.9398 0.9398 0.0084 0.89%
2025-04-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9316 0.9316 0.0082 0.88%
2025-04-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9177 0.9177 0.0139 1.51%
2025-04-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9087 0.9087 0.0090 0.99%
2025-04-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9087 0.9087 0.9065 0.9065 0.0022 0.24%
2025-04-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9810 0.9810 -0.0745 -7.59%
2025-04-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9929 0.9929 -0.0119 -1.20%
2025-04-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2025-04-01 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9864 0.9864 0.0062 0.63%
2025-03-31 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9932 0.9932 -0.0068 -0.68%
2025-03-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9981 0.9981 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9931 0.9931 0.0050 0.50%
2025-03-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9905 0.9905 0.0026 0.26%
2025-03-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 1.0004 1.0004 -0.0099 -0.99%
2025-03-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2025-03-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0156 1.0156 -0.0166 -1.63%
2025-03-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0242 1.0242 -0.0086 -0.84%
2025-03-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0291 1.0291 -0.0049 -0.48%
2025-03-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0199 1.0199 0.0092 0.90%
2025-03-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-03-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0029 1.0029 0.0163 1.63%
2025-03-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0124 1.0124 -0.0095 -0.94%
2025-03-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0142 1.0142 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0146 1.0146 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0196 1.0196 -0.0050 -0.49%
2025-03-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0224 1.0224 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0053 1.0053 0.0171 1.70%
2025-03-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 0.9950 0.9950 0.0103 1.04%
2025-03-04 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9911 0.9911 0.0039 0.39%
2025-03-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9944 0.9944 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 1.0212 1.0212 -0.0268 -2.62%
2025-02-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0276 1.0276 -0.0064 -0.62%
2025-02-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0164 1.0164 0.0112 1.10%
2025-02-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0229 1.0229 -0.0065 -0.64%
2025-02-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0276 1.0276 -0.0047 -0.46%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%