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中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金凈值查詢(019949)

今天最新凈值 1.1046 0.0093 0.8500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1002 -0.0029 -0.2625%
  • 累計凈值：1.1046
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉騰
近一周中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A(019949)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019949 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.1031 1.1031 1.1046 1.1046 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 019949 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.1046 1.1046 1.0953 1.0953 0.0093 0.85%
2025-05-20 019949 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0844 1.0844 0.0109 1.01%
2025-05-19 019949 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0844 1.0844 1.0831 1.0831 0.0013 0.12%
2025-05-16 019949 中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0831 1.0831 1.0866 1.0866 -0.0035 -0.32%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%