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中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金盤中實(shí)時估值(019949)

今天最新凈值 1.1031 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1031
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉騰
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金019949重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01109 華潤置地 0.0000 4.62% -0.79% -0.0365%
601918 新集能源 0.0000 4.26% -1.17% -0.0498%
601088 中國神華 0.0000 4.04% -1.73% -0.0699%
00941 中國移動 0.0000 3.98% -0.58% -0.0231%
00323 馬鞍山鋼鐵 0.0000 3.62% 6.47% 0.2342%
600900 長江電力 0.0000 3.28% -1.74% -0.0571%
00700 騰訊控股 0.0000 3.27% -0.29% -0.0095%
600104 上汽集團(tuán) 0.0000 3.08% -1.58% -0.0487%
00921 海信家電 0.0000 3.05% -0.19% -0.0058%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 2.72% 0.57% 0.0155%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.92% -0.0507% %
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.24% -0.25%
2025-05-22 -0.14% 0.15%
2025-05-21 0.85% 0.75%
2025-05-20 1.01% 0.37%
2025-05-19 0.12% -0.04%
2025-05-16 -0.32% -0.56%
2025-05-15 -0.55% -0.49%
2025-05-14 1.00% 1.04%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金019949實(shí)時估值圖
中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金019949實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%