中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金凈值查詢(019949)
今天最新凈值
1.0953
0.0109 1.0100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1055
0.0009 0.0799%
- 累計(jì)凈值：1.0953
- 成立日期：2024-08-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：劉騰
近一月中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A(019949)基金累計(jì)收益率2.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.1046 |
1.1046 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0108 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0109 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
019949 |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0023 |
-0.22% |
