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中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金凈值查詢(019949)

今天最新凈值 1.0953 0.0109 1.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1055 0.0009 0.0799%
  • 累計(jì)凈值：1.0953
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉騰
近一年中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A(019949)基金累計(jì)收益率10.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.1046 1.1046 1.0953 1.0953 0.0093 0.85%
2025-05-20 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0844 1.0844 0.0109 1.01%
2025-05-19 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0844 1.0844 1.0831 1.0831 0.0013 0.12%
2025-05-16 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0831 1.0831 1.0866 1.0866 -0.0035 -0.32%
2025-05-15 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0926 1.0926 -0.0060 -0.55%
2025-05-14 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0926 1.0926 1.0818 1.0818 0.0108 1.00%
2025-05-13 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0818 1.0818 1.0796 1.0796 0.0022 0.20%
2025-05-12 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0796 1.0796 1.0687 1.0687 0.0109 1.02%
2025-05-09 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0687 1.0687 1.0668 1.0668 0.0019 0.18%
2025-05-08 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0657 1.0657 0.0011 0.10%
2025-05-07 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0605 1.0605 0.0052 0.49%
2025-05-06 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0605 1.0605 1.0554 1.0554 0.0051 0.48%
2025-04-30 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-04-29 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0554 1.0554 1.0573 1.0573 -0.0019 -0.18%
2025-04-28 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0573 1.0573 1.0589 1.0589 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0589 1.0589 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-04-23 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0616 1.0616 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0588 1.0588 0.0028 0.26%
2025-04-21 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0588 1.0588 1.0562 1.0562 0.0026 0.25%
2025-04-18 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0562 1.0562 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0565 1.0565 1.0538 1.0538 0.0027 0.26%
2025-04-16 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0538 1.0538 1.0567 1.0567 -0.0029 -0.27%
2025-04-15 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0567 1.0567 1.0514 1.0514 0.0053 0.50%
2025-04-14 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0514 1.0514 1.0354 1.0354 0.0160 1.55%
2025-04-11 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0354 1.0354 1.0269 1.0269 0.0085 0.83%
2025-04-10 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0269 1.0269 1.0156 1.0156 0.0113 1.11%
2025-04-09 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0039 1.0039 0.0117 1.17%
2025-04-08 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0039 1.0039 0.9854 0.9854 0.0185 1.88%
2025-04-07 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9854 0.9854 1.0646 1.0646 -0.0792 -7.44%
2025-04-03 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0686 1.0686 -0.0040 -0.37%
2025-04-02 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0696 1.0696 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0633 1.0633 0.0063 0.59%
2025-03-31 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0633 1.0633 1.0617 1.0617 0.0016 0.15%
2025-03-28 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0617 1.0617 1.0680 1.0680 -0.0063 -0.59%
2025-03-27 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09%
2025-03-26 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2025-03-25 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0715 1.0715 -0.0048 -0.45%
2025-03-24 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0715 1.0715 1.0648 1.0648 0.0067 0.63%
2025-03-21 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0648 1.0648 1.0767 1.0767 -0.0119 -1.11%
2025-03-20 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0767 1.0767 1.0837 1.0837 -0.0070 -0.65%
2025-03-19 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0837 1.0837 1.0875 1.0875 -0.0038 -0.35%
2025-03-18 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0875 1.0875 1.0746 1.0746 0.0129 1.20%
2025-03-17 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0746 1.0746 1.0725 1.0725 0.0021 0.20%
2025-03-14 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0725 1.0725 1.0583 1.0583 0.0142 1.34%
2025-03-13 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0631 1.0631 -0.0046 -0.43%
2025-03-11 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0601 1.0601 0.0030 0.28%
2025-03-10 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0601 1.0601 1.0620 1.0620 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0620 1.0620 1.0611 1.0611 0.0009 0.08%
2025-03-06 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0611 1.0611 1.0484 1.0484 0.0127 1.21%
2025-03-05 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0484 1.0484 1.0376 1.0376 0.0108 1.04%
2025-03-04 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0376 1.0376 1.0343 1.0343 0.0033 0.32%
2025-03-03 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0343 1.0343 1.0312 1.0312 0.0031 0.30%
2025-02-28 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0312 1.0312 1.0494 1.0494 -0.0182 -1.73%
2025-02-27 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-02-26 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0494 1.0494 1.0312 1.0312 0.0182 1.76%
2025-02-25 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0312 1.0312 1.0418 1.0418 -0.0106 -1.02%
2025-02-24 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0418 1.0418 1.0427 1.0427 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0344 1.0344 0.0083 0.80%
2025-02-20 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0344 1.0344 1.0353 1.0353 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0353 1.0353 1.0266 1.0266 0.0087 0.85%
2025-02-18 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0266 1.0266 1.0355 1.0355 -0.0089 -0.86%
2025-02-17 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0355 1.0355 1.0339 1.0339 0.0016 0.15%
2025-02-14 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0339 1.0339 1.0214 1.0214 0.0125 1.22%
2025-02-13 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0214 1.0214 1.0329 1.0329 -0.0115 -1.11%
2025-02-12 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0241 1.0241 0.0088 0.86%
2025-02-11 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0241 1.0241 1.0278 1.0278 -0.0037 -0.36%
2025-02-10 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0278 1.0278 1.0211 1.0211 0.0067 0.66%
2025-02-07 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0211 1.0211 1.0153 1.0153 0.0058 0.57%
2025-02-06 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0153 1.0153 1.0069 1.0069 0.0084 0.83%
2025-02-05 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0136 1.0136 -0.0067 -0.66%
2025-01-27 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2025-01-22 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9925 0.9925 1.0020 1.0020 -0.0095 -0.95%
2025-01-14 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9877 0.9877 0.9679 0.9679 0.0198 2.05%
2025-01-13 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9679 0.9679 0.9705 0.9705 -0.0026 -0.27%
2025-01-10 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.9804 0.9804 -0.0099 -1.01%
2025-01-09 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9804 0.9804 0.9843 0.9843 -0.0039 -0.40%
2025-01-08 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9843 0.9843 0.9822 0.9822 0.0021 0.21%
2025-01-07 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9822 0.9822 0.9762 0.9762 0.0060 0.61%
2025-01-06 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9762 0.9762 0.9734 0.9734 0.0028 0.29%
2025-01-03 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9734 0.9734 0.9809 0.9809 -0.0075 -0.76%
2025-01-02 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9809 0.9809 1.0052 1.0052 -0.0243 -2.42%
2024-12-31 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0115 1.0115 -0.0063 -0.62%
2024-12-26 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-12-25 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0077 1.0077 1.0064 1.0064 0.0013 0.13%
2024-12-24 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0064 1.0064 0.9951 0.9951 0.0113 1.14%
2024-12-23 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9951 0.9951 0.9977 0.9977 -0.0026 -0.26%
2024-12-20 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9977 0.9977 0.9965 0.9965 0.0012 0.12%
2024-12-19 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9965 0.9965 1.0008 1.0008 -0.0043 -0.43%
2024-12-18 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0008 1.0008 0.9937 0.9937 0.0071 0.71%
2024-12-17 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9937 0.9937 1.0008 1.0008 -0.0071 -0.71%
2024-12-16 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0008 1.0008 1.0074 1.0074 -0.0066 -0.66%
2024-12-13 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0074 1.0074 1.0252 1.0252 -0.0178 -1.74%
2024-12-12 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0252 1.0252 1.0197 1.0197 0.0055 0.54%
2024-12-11 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0166 1.0166 0.0031 0.30%
2024-12-10 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0166 1.0166 1.0151 1.0151 0.0015 0.15%
2024-12-09 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0151 1.0151 1.0116 1.0116 0.0035 0.35%
2024-12-06 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0020 1.0020 0.0096 0.96%
2024-12-05 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-12-04 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0019 1.0019 1.0039 1.0039 -0.0020 -0.20%
2024-12-03 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0039 1.0039 1.0031 1.0031 0.0008 0.08%
2024-12-02 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0031 1.0031 0.9950 0.9950 0.0081 0.81%
2024-11-29 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9950 0.9950 0.9889 0.9889 0.0061 0.62%
2024-11-28 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9889 0.9889 0.9963 0.9963 -0.0074 -0.74%
2024-11-27 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9963 0.9963 0.9788 0.9788 0.0175 1.79%
2024-11-26 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9788 0.9788 0.9794 0.9794 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9788 0.9788 0.0006 0.06%
2024-11-22 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9788 0.9788 1.0040 1.0040 -0.0252 -2.51%
2024-11-21 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0040 1.0040 1.0061 1.0061 -0.0021 -0.21%
2024-11-20 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0061 1.0061 0.9943 0.9943 0.0118 1.19%
2024-11-19 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9943 0.9943 0.9871 0.9871 0.0072 0.73%
2024-11-18 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9871 0.9871 0.9979 0.9979 -0.0108 -1.08%
2024-11-15 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9979 0.9979 1.0104 1.0104 -0.0125 -1.24%
2024-11-14 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0327 1.0327 -0.0223 -2.16%
2024-11-13 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0327 1.0327 1.0313 1.0313 0.0014 0.14%
2024-11-12 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0313 1.0313 1.0490 1.0490 -0.0177 -1.69%
2024-11-11 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0490 1.0490 1.0387 1.0387 0.0103 0.99%
2024-11-08 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0387 1.0387 1.0344 1.0344 0.0043 0.42%
2024-11-07 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0344 1.0344 1.0150 1.0150 0.0194 1.91%
2024-11-06 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0150 1.0150 1.0189 1.0189 -0.0039 -0.38%
2024-11-05 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0189 1.0189 1.0068 1.0068 0.0121 1.20%
2024-11-04 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0068 1.0068 0.9985 0.9985 0.0083 0.83%
2024-11-01 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9985 0.9985 0.9980 0.9980 0.0005 0.05%
2024-10-31 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9921 0.9921 0.0059 0.59%
2024-10-30 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9921 0.9921 0.9965 0.9965 -0.0044 -0.44%
2024-10-29 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9965 0.9965 1.0018 1.0018 -0.0053 -0.53%
2024-10-28 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0018 1.0018 0.9975 0.9975 0.0043 0.43%
2024-10-25 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9975 0.9975 0.9992 0.9992 -0.0017 -0.17%
2024-10-24 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9992 0.9992 1.0035 1.0035 -0.0043 -0.43%
2024-10-23 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0035 1.0035 1.0026 1.0026 0.0009 0.09%
2024-10-22 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0026 1.0026 1.0010 1.0010 0.0016 0.16%
2024-10-21 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0010 1.0010 1.0078 1.0078 -0.0068 -0.67%
2024-10-18 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0078 1.0078 1.0026 1.0026 0.0052 0.52%
2024-10-17 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0026 1.0026 1.0081 1.0081 -0.0055 -0.55%
2024-10-16 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0081 1.0081 1.0049 1.0049 0.0032 0.32%
2024-10-15 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0049 1.0049 1.0136 1.0136 -0.0087 -0.86%
2024-10-14 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0136 1.0136 1.0077 1.0077 0.0059 0.59%
2024-10-11 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0077 1.0077 1.0087 1.0087 -0.0010 -0.10%
2024-10-10 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0087 1.0087 1.0026 1.0026 0.0061 0.61%
2024-10-09 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0026 1.0026 1.0047 1.0047 -0.0021 -0.21%
2024-10-08 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0030 1.0030 0.0023 0.23%
2024-09-27 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 0.9996 0.9996 0.0034 0.34%
2024-09-20 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2024-09-13 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-08-23 019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%