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信澳優(yōu)享債券E基金凈值查詢(019905)

今天最新凈值 1.0489 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1010
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1630億
  • 最近資產(chǎn)：66.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周帥 李德清 馬俊飛
近一月信澳優(yōu)享債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳優(yōu)享債券E(019905)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0490 1.1011 1.0489 1.1010 0.0001 0.01%
2025-05-22 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0489 1.1010 1.0489 1.1010 0.0000 0.00%
2025-05-21 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0489 1.1010 1.0489 1.1010 0.0000 0.00%
2025-05-20 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0489 1.1010 1.0489 1.1010 0.0000 0.00%
2025-05-19 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0489 1.1010 1.0487 1.1008 0.0002 0.02%
2025-05-16 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0487 1.1008 1.0488 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0488 1.1009 1.0493 1.1014 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0493 1.1014 1.0496 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0496 1.1017 1.0491 1.1012 0.0005 0.05%
2025-05-12 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0491 1.1012 1.0497 1.1018 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0497 1.1018 1.0496 1.1017 0.0001 0.01%
2025-05-08 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0496 1.1017 1.0488 1.1009 0.0008 0.08%
2025-05-07 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0488 1.1009 1.0485 1.1006 0.0003 0.03%
2025-05-06 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0485 1.1006 1.0485 1.1006 0.0000 0.00%
2025-04-30 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0485 1.1006 1.0480 1.1001 0.0005 0.05%
2025-04-29 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0480 1.1001 1.0475 1.0996 0.0005 0.05%
2025-04-28 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0475 1.0996 1.0473 1.0994 0.0002 0.02%
2025-04-25 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0473 1.0994 1.0472 1.0993 0.0001 0.01%
2025-04-24 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0472 1.0993 1.0473 1.0994 -0.0001 -0.01%