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信澳優(yōu)享債券E基金凈值查詢(019905)

今天最新凈值 1.0489 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1010
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1630億
  • 最近資產(chǎn)：66.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周帥 李德清 馬俊飛
近一周信澳優(yōu)享債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳優(yōu)享債券E(019905)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0490 1.1011 1.0489 1.1010 0.0001 0.01%
2025-05-22 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0489 1.1010 1.0489 1.1010 0.0000 0.00%
2025-05-21 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0489 1.1010 1.0489 1.1010 0.0000 0.00%
2025-05-20 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0489 1.1010 1.0489 1.1010 0.0000 0.00%
2025-05-19 019905 信澳優(yōu)享債券E 1.0489 1.1010 1.0487 1.1008 0.0002 0.02%