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信澳優(yōu)享債券E - 基金主頁(yè)(代碼:019905)

今天最新凈值 1.0489 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1010
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.1630億
  • 最近資產(chǎn)：66.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周帥 李德清 馬俊飛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.05% 0.11% 0.27% 0.08% 3.15% - - 5.48%
同類排名 900/929 278/935 75/935 892/929 73/864 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0521元
信澳優(yōu)享債券E(019905)基金檔案
基金代碼 019905 基金簡(jiǎn)稱 信澳優(yōu)享債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 周帥 李德清 馬俊飛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 66.12億 最近份額 64.1630億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率