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中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(019890)

今天最新凈值 0.9670 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9664 -0.0006 -0.0641%
  • 累計凈值：0.9670
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5989億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一年中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019890)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44%
2025-05-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9676 0.9676 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9699 0.9699 -0.0023 -0.24%
2025-05-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9773 0.9773 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9727 0.9727 0.0046 0.47%
2025-05-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9732 0.9732 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9659 0.9659 0.0073 0.76%
2025-05-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9675 0.9675 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9651 0.9651 0.0024 0.25%
2025-05-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9564 0.9564 0.0090 0.94%
2025-04-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9555 0.9555 0.0009 0.09%
2025-04-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9538 0.9538 0.0017 0.18%
2025-04-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9546 0.9546 0.0007 0.07%
2025-04-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9569 0.9569 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9545 0.9545 0.0024 0.25%
2025-04-22 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9545 0.9545 0.9535 0.9535 0.0010 0.10%
2025-04-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9468 0.9468 0.0067 0.71%
2025-04-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9471 0.9471 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9471 0.9471 0.9448 0.9448 0.0023 0.24%
2025-04-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9484 0.9484 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9502 0.9502 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9464 0.9464 0.0038 0.40%
2025-04-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9430 0.9430 0.0034 0.36%
2025-04-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9312 0.9312 0.0118 1.27%
2025-04-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9312 0.9312 0.9228 0.9228 0.0084 0.91%
2025-04-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9169 0.9169 0.0059 0.64%
2025-04-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9753 0.9753 -0.0584 -5.99%
2025-04-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9845 0.9845 -0.0092 -0.93%
2025-04-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9837 0.9837 0.0008 0.08%
2025-04-01 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9810 0.9810 0.0027 0.28%
2025-03-31 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9871 0.9871 -0.0061 -0.62%
2025-03-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9912 0.9912 -0.0041 -0.41%
2025-03-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9883 0.9883 0.0029 0.29%
2025-03-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2025-03-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9921 0.9921 -0.0041 -0.41%
2025-03-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9896 0.9896 0.0025 0.25%
2025-03-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9896 0.9896 1.0007 1.0007 -0.0111 -1.11%
2025-03-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0071 1.0071 -0.0064 -0.64%
2025-03-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0092 1.0092 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0059 1.0059 0.0033 0.33%
2025-03-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0035 1.0035 0.0024 0.24%
2025-03-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9878 0.9878 0.0157 1.59%
2025-03-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9933 0.9933 -0.0055 -0.55%
2025-03-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9949 0.9949 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9933 0.9933 0.0016 0.16%
2025-03-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9936 0.9936 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9821 0.9821 0.0115 1.17%
2025-03-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9769 0.9769 0.0052 0.53%
2025-03-04 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9743 0.9743 0.0026 0.27%
2025-03-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9728 0.9728 0.0015 0.15%
2025-02-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9912 0.9912 -0.0184 -1.86%
2025-02-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9910 0.9910 0.0002 0.02%
2025-02-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81%
2025-02-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9882 0.9882 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9903 0.9903 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9804 0.9804 0.0099 1.01%
2025-02-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9805 0.9805 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9730 0.9730 0.0075 0.77%
2025-02-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9809 0.9809 -0.0079 -0.81%
2025-02-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9798 0.9798 0.0011 0.11%
2025-02-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9763 0.9763 0.0035 0.36%
2025-02-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9790 0.9790 -0.0027 -0.28%
2025-02-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51%
2025-02-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9756 0.9756 -0.0016 -0.16%
2025-02-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9736 0.9736 0.0020 0.21%
2025-02-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9659 0.9659 0.0077 0.80%
2025-02-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9580 0.9580 0.0079 0.82%
2025-02-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9616 0.9616 -0.0036 -0.37%
2025-01-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9616 0.9616 0.9630 0.9630 -0.0014 -0.15%
2025-01-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9553 0.9553 0.0077 0.81%
2025-01-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9574 0.9574 -0.0021 -0.22%
2025-01-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9572 0.9572 0.0037 0.39%
2025-01-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9455 0.9455 -0.0086 -0.91%
2025-01-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9463 0.9463 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9460 0.9460 0.0003 0.03%
2025-01-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9422 0.9422 0.0038 0.40%
2025-01-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9429 0.9429 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9511 0.9511 -0.0082 -0.86%
2025-01-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9645 0.9645 -0.0134 -1.39%
2024-12-31 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9732 0.9732 -0.0087 -0.89%
2024-12-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9720 0.9720 0.0012 0.12%
2024-12-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9716 0.9716 0.0004 0.04%
2024-12-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9640 0.9640 0.0085 0.88%
2024-12-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9694 0.9694 -0.0054 -0.56%
2024-12-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9706 0.9706 -0.0012 -0.12%
2024-12-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9716 0.9716 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9704 0.9704 0.0012 0.12%
2024-12-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9742 0.9742 -0.0038 -0.39%
2024-12-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9798 0.9798 -0.0056 -0.57%
2024-12-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9919 0.9919 -0.0121 -1.22%
2024-12-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9847 0.9847 0.0072 0.73%
2024-12-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9807 0.9807 0.0040 0.41%
2024-12-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9750 0.9750 0.0057 0.58%
2024-12-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9757 0.9757 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9665 0.9665 0.0092 0.95%
2024-12-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9672 0.9672 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9725 0.9725 -0.0053 -0.54%
2024-12-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9735 0.9735 -0.0010 -0.10%
2024-12-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9658 0.9658 0.0077 0.80%
2024-11-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9572 0.9572 0.0086 0.90%
2024-11-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9621 0.9621 -0.0049 -0.51%
2024-11-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9508 0.9508 0.0113 1.19%
2024-11-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9532 0.9532 -0.0024 -0.25%
2024-11-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9526 0.9526 0.0006 0.06%
2024-11-22 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9728 0.9728 -0.0202 -2.08%
2024-11-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9750 0.9750 -0.0022 -0.23%
2024-11-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9715 0.9715 0.0035 0.36%
2024-11-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9628 0.9628 0.0087 0.90%
2024-11-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9702 0.9702 -0.0074 -0.76%
2024-11-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9797 0.9797 -0.0095 -0.97%
2024-11-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9930 0.9930 -0.0133 -1.34%
2024-11-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9907 0.9907 0.0023 0.23%
2024-11-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9964 0.9964 -0.0057 -0.57%
2024-11-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9925 0.9925 0.0039 0.39%
2024-11-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9976 0.9976 -0.0051 -0.51%
2024-11-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9849 0.9849 0.0127 1.29%
2024-11-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9871 0.9871 -0.0022 -0.22%
2024-11-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9741 0.9741 0.0130 1.33%
2024-11-04 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9654 0.9654 0.0087 0.90%
2024-11-01 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9667 0.9667 -0.0013 -0.13%
2024-10-31 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2024-10-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9717 0.9717 -0.0034 -0.35%
2024-10-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9808 0.9808 -0.0091 -0.93%
2024-10-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9748 0.9748 0.0060 0.62%
2024-10-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9688 0.9688 0.0060 0.62%
2024-10-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9748 0.9748 -0.0060 -0.62%
2024-10-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9746 0.9746 0.0002 0.02%
2024-10-22 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9678 0.9678 0.0068 0.70%
2024-10-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9656 0.9656 0.0022 0.23%
2024-10-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9455 0.9455 0.0201 2.13%
2024-10-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9536 0.9536 -0.0081 -0.85%
2024-10-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9568 0.9568 -0.0032 -0.33%
2024-10-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9730 0.9730 -0.0162 -1.66%
2024-10-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9601 0.9601 0.0129 1.34%
2024-10-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9782 0.9782 -0.0181 -1.85%
2024-10-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9741 0.9741 0.0041 0.42%
2024-10-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9741 0.9741 1.0233 1.0233 -0.0492 -4.81%
2024-10-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0233 1.0233 0.9852 0.9852 0.0381 3.87%
2024-09-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9302 0.9302 0.0550 5.91%
2024-09-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9033 0.9033 0.0269 2.98%
2024-09-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9033 0.9033 0.8811 0.8811 0.0222 2.52%
2024-09-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8811 0.8811 0.8760 0.8760 0.0051 0.58%
2024-09-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8760 0.8760 0.8547 0.8547 0.0213 2.49%
2024-09-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8547 0.8547 0.8541 0.8541 0.0006 0.07%
2024-09-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8541 0.8541 0.8558 0.8558 -0.0017 -0.20%
2024-09-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8558 0.8558 0.8512 0.8512 0.0046 0.54%
2024-09-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8512 0.8512 0.8484 0.8484 0.0028 0.33%
2024-09-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8514 0.8514 -0.0030 -0.35%
2024-09-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8514 0.8514 0.8542 0.8542 -0.0028 -0.33%
2024-09-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8542 0.8542 0.8522 0.8522 0.0020 0.23%
2024-09-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8522 0.8522 0.8516 0.8516 0.0006 0.07%
2024-09-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8565 0.8565 -0.0049 -0.57%
2024-09-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8565 0.8565 0.8638 0.8638 -0.0073 -0.85%
2024-09-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8616 0.8616 0.0022 0.26%
2024-09-04 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8616 0.8616 0.8643 0.8643 -0.0027 -0.31%
2024-09-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8643 0.8643 0.8592 0.8592 0.0051 0.59%
2024-09-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8592 0.8592 0.8685 0.8685 -0.0093 -1.07%
2024-08-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8598 0.8598 0.0087 1.01%
2024-08-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8554 0.8554 0.0044 0.51%
2024-08-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8554 0.8554 0.8564 0.8564 -0.0010 -0.12%
2024-08-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8564 0.8564 0.8601 0.8601 -0.0037 -0.43%
2024-08-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8602 0.8602 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8602 0.8602 0.8595 0.8595 0.0007 0.08%
2024-08-22 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8595 0.8595 0.8628 0.8628 -0.0033 -0.38%
2024-08-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8628 0.8628 0.8640 0.8640 -0.0012 -0.14%
2024-08-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8640 0.8640 0.8711 0.8711 -0.0071 -0.82%
2024-08-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8703 0.8703 0.0008 0.09%
2024-08-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8703 0.8703 0.8709 0.8709 -0.0006 -0.07%
2024-08-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8709 0.8709 0.8682 0.8682 0.0027 0.31%
2024-08-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8682 0.8682 0.8748 0.8748 -0.0066 -0.75%
2024-08-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8748 0.8748 0.8733 0.8733 0.0015 0.17%
2024-08-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8733 0.8733 0.8735 0.8735 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8735 0.8735 0.8757 0.8757 -0.0022 -0.25%
2024-08-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8757 0.8757 0.8755 0.8755 0.0002 0.02%
2024-08-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8755 0.8755 0.8750 0.8750 0.0005 0.06%
2024-08-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8750 0.8750 0.8702 0.8702 0.0048 0.55%
2024-08-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8802 0.8802 -0.0100 -1.14%
2024-08-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8802 0.8802 0.8876 0.8876 -0.0074 -0.83%
2024-08-01 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8927 0.8927 -0.0051 -0.57%
2024-07-31 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.8736 0.8736 0.0191 2.19%
2024-07-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8829 0.8829 -0.0055 -0.62%
2024-07-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8750 0.8750 0.0079 0.90%
2024-07-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8750 0.8750 0.8790 0.8790 -0.0040 -0.46%
2024-07-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8853 0.8853 -0.0063 -0.71%
2024-07-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8853 0.8853 0.9017 0.9017 -0.0164 -1.82%
2024-07-22 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9017 0.9017 0.9046 0.9046 -0.0029 -0.32%
2024-07-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9046 0.9046 0.9047 0.9047 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9047 0.9047 0.9014 0.9014 0.0033 0.37%
2024-07-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9014 0.9014 0.9058 0.9058 -0.0044 -0.49%
2024-07-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9058 0.9058 0.9050 0.9050 0.0008 0.09%
2024-07-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9077 0.9077 -0.0027 -0.30%
2024-07-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9077 0.9077 0.9093 0.9093 -0.0016 -0.18%
2024-07-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.8997 0.8997 0.0096 1.07%
2024-07-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9018 0.9018 -0.0021 -0.23%
2024-07-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9018 0.9018 0.8939 0.8939 0.0079 0.88%
2024-07-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.9024 0.9024 -0.0085 -0.94%
2024-07-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9024 0.9024 0.9000 0.9000 0.0024 0.27%
2024-07-04 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.9047 0.9047 -0.0047 -0.52%
2024-07-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9047 0.9047 0.9089 0.9089 -0.0042 -0.46%
2024-07-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9159 0.9159 -0.0070 -0.76%
2024-07-01 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9114 0.9114 0.0045 0.49%
2024-06-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9114 0.9114 0.9087 0.9087 0.0027 0.30%
2024-06-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9087 0.9087 0.9186 0.9186 -0.0099 -1.08%
2024-06-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9127 0.9127 0.0059 0.65%
2024-06-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9133 0.9133 -0.0006 -0.07%
2024-06-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9133 0.9133 0.9233 0.9233 -0.0100 -1.08%
2024-06-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9233 0.9233 0.9241 0.9241 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9298 0.9298 -0.0057 -0.61%
2024-06-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9298 0.9298 0.9358 0.9358 -0.0060 -0.64%
2024-06-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9358 0.9358 0.9330 0.9330 0.0028 0.30%
2024-06-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9330 0.9330 0.9327 0.9327 0.0003 0.03%
2024-06-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9327 0.9327 0.9298 0.9298 0.0029 0.31%
2024-06-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9298 0.9298 0.9352 0.9352 -0.0054 -0.58%
2024-06-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9331 0.9331 0.0021 0.23%
2024-06-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9362 0.9362 -0.0031 -0.33%
2024-06-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9362 0.9362 0.9381 0.9381 -0.0019 -0.20%
2024-06-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9404 0.9404 -0.0023 -0.24%
2024-06-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9470 0.9470 -0.0066 -0.70%
2024-06-04 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9412 0.9412 0.0058 0.62%
2024-06-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9412 0.9412 0.9410 0.9410 0.0002 0.02%
2024-05-31 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9432 0.9432 -0.0022 -0.23%
2024-05-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.9470 0.9470 -0.0038 -0.40%
2024-05-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9472 0.9472 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9472 0.9472 0.9548 0.9548 -0.0076 -0.80%
2024-05-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9478 0.9478 0.0070 0.74%
2024-05-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9530 0.9530 -0.0052 -0.55%
2024-05-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9625 0.9625 -0.0095 -0.99%