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中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(019890)

今天最新凈值 0.9670 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9664 -0.0006 -0.0641%
  • 累計(jì)凈值：0.9670
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5989億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一月中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019890)基金累計(jì)收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44%
2025-05-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9676 0.9676 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9699 0.9699 -0.0023 -0.24%
2025-05-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9773 0.9773 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9727 0.9727 0.0046 0.47%
2025-05-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9732 0.9732 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9659 0.9659 0.0073 0.76%
2025-05-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9675 0.9675 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9651 0.9651 0.0024 0.25%
2025-05-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9564 0.9564 0.0090 0.94%
2025-04-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9555 0.9555 0.0009 0.09%
2025-04-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9538 0.9538 0.0017 0.18%
2025-04-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9546 0.9546 0.0007 0.07%
2025-04-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9569 0.9569 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9545 0.9545 0.0024 0.25%