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中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(019890)

今天最新凈值 0.9670 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9664 -0.0006 -0.0641%
  • 累計凈值：0.9670
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5989億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一季中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019890)基金累計收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44%
2025-05-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9676 0.9676 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9699 0.9699 -0.0023 -0.24%
2025-05-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9773 0.9773 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9727 0.9727 0.0046 0.47%
2025-05-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9732 0.9732 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9659 0.9659 0.0073 0.76%
2025-05-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9675 0.9675 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9651 0.9651 0.0024 0.25%
2025-05-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9564 0.9564 0.0090 0.94%
2025-04-30 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9555 0.9555 0.0009 0.09%
2025-04-29 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9538 0.9538 0.0017 0.18%
2025-04-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9546 0.9546 0.0007 0.07%
2025-04-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9569 0.9569 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9545 0.9545 0.0024 0.25%
2025-04-22 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9545 0.9545 0.9535 0.9535 0.0010 0.10%
2025-04-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9468 0.9468 0.0067 0.71%
2025-04-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9471 0.9471 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9471 0.9471 0.9448 0.9448 0.0023 0.24%
2025-04-16 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9484 0.9484 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9502 0.9502 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9464 0.9464 0.0038 0.40%
2025-04-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9430 0.9430 0.0034 0.36%
2025-04-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9312 0.9312 0.0118 1.27%
2025-04-09 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9312 0.9312 0.9228 0.9228 0.0084 0.91%
2025-04-08 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9169 0.9169 0.0059 0.64%
2025-04-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9753 0.9753 -0.0584 -5.99%
2025-04-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9845 0.9845 -0.0092 -0.93%
2025-04-02 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9837 0.9837 0.0008 0.08%
2025-04-01 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9810 0.9810 0.0027 0.28%
2025-03-31 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9871 0.9871 -0.0061 -0.62%
2025-03-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9912 0.9912 -0.0041 -0.41%
2025-03-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9883 0.9883 0.0029 0.29%
2025-03-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2025-03-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9921 0.9921 -0.0041 -0.41%
2025-03-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9896 0.9896 0.0025 0.25%
2025-03-21 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9896 0.9896 1.0007 1.0007 -0.0111 -1.11%
2025-03-20 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0071 1.0071 -0.0064 -0.64%
2025-03-19 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0092 1.0092 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0059 1.0059 0.0033 0.33%
2025-03-17 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0035 1.0035 0.0024 0.24%
2025-03-14 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9878 0.9878 0.0157 1.59%
2025-03-13 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9933 0.9933 -0.0055 -0.55%
2025-03-12 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9949 0.9949 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9933 0.9933 0.0016 0.16%
2025-03-10 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9936 0.9936 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9821 0.9821 0.0115 1.17%
2025-03-05 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9769 0.9769 0.0052 0.53%
2025-03-04 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9743 0.9743 0.0026 0.27%
2025-03-03 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9728 0.9728 0.0015 0.15%
2025-02-28 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9912 0.9912 -0.0184 -1.86%
2025-02-27 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9910 0.9910 0.0002 0.02%
2025-02-26 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81%
2025-02-25 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9882 0.9882 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 019890 中歐預(yù)見養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9903 0.9903 -0.0021 -0.21%