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國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(019867)

今天最新凈值 0.9655 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9655
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2635億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近一季國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C(019867)基金累計(jì)收益率-3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9655 0.9655 -0.0053 -0.55%
2025-05-21 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9658 0.9658 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9584 0.9584 0.0074 0.77%
2025-05-19 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9579 0.9579 0.0005 0.05%
2025-05-16 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9579 0.9579 0.9532 0.9532 0.0047 0.49%
2025-05-15 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9703 0.9703 -0.0171 -1.76%
2025-05-14 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9744 0.9744 -0.0041 -0.42%
2025-05-13 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9762 0.9762 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9762 0.9762 0.9694 0.9694 0.0068 0.70%
2025-05-09 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9864 0.9864 -0.0170 -1.72%
2025-05-08 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9835 0.9835 0.0029 0.29%
2025-05-07 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9918 0.9918 -0.0083 -0.84%
2025-05-06 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9772 0.9772 0.0146 1.49%
2025-04-30 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9627 0.9627 0.0145 1.51%
2025-04-29 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9583 0.9583 0.0044 0.46%
2025-04-28 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9546 0.9546 0.0037 0.39%
2025-04-25 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9590 0.9590 -0.0044 -0.46%
2025-04-24 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9674 0.9674 -0.0084 -0.87%
2025-04-23 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9647 0.9647 0.0027 0.28%
2025-04-22 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9697 0.9697 -0.0050 -0.52%
2025-04-21 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9489 0.9489 0.0208 2.19%
2025-04-18 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9543 0.9543 -0.0054 -0.57%
2025-04-17 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9543 0.9543 0.9504 0.9504 0.0039 0.41%
2025-04-16 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9587 0.9587 -0.0083 -0.87%
2025-04-15 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9644 0.9644 -0.0057 -0.59%
2025-04-14 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9610 0.9610 0.0034 0.35%
2025-04-11 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9610 0.9610 0.9212 0.9212 0.0398 4.32%
2025-04-10 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9212 0.9212 0.8977 0.8977 0.0235 2.62%
2025-04-09 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8977 0.8977 0.8743 0.8743 0.0234 2.68%
2025-04-08 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8743 0.8743 0.8632 0.8632 0.0111 1.29%
2025-04-07 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8632 0.8632 0.9833 0.9833 -0.1201 -12.21%
2025-04-03 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9833 0.9833 1.0005 1.0005 -0.0172 -1.72%
2025-04-02 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0005 1.0005 0.9978 0.9978 0.0027 0.27%
2025-04-01 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9978 0.9978 0.9900 0.9900 0.0078 0.79%
2025-03-31 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2025-03-28 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9963 0.9963 -0.0080 -0.80%
2025-03-27 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9963 0.9963 0.9860 0.9860 0.0103 1.04%
2025-03-26 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9817 0.9817 0.0043 0.44%
2025-03-25 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9930 0.9930 -0.0113 -1.14%
2025-03-24 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9951 0.9951 -0.0021 -0.21%
2025-03-21 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9951 0.9951 1.0227 1.0227 -0.0276 -2.70%
2025-03-20 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0322 1.0322 -0.0095 -0.92%
2025-03-19 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0322 1.0322 1.0397 1.0397 -0.0075 -0.72%
2025-03-18 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0397 1.0397 1.0377 1.0377 0.0020 0.19%
2025-03-17 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0377 1.0377 1.0362 1.0362 0.0015 0.14%
2025-03-14 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0362 1.0362 1.0209 1.0209 0.0153 1.50%
2025-03-13 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0433 1.0433 -0.0224 -2.15%
2025-03-12 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0433 1.0433 1.0504 1.0504 -0.0071 -0.68%
2025-03-11 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-03-10 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-03-07 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0499 1.0499 1.0603 1.0603 -0.0104 -0.98%
2025-03-06 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0603 1.0603 1.0326 1.0326 0.0277 2.68%
2025-03-05 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0326 1.0326 1.0239 1.0239 0.0087 0.85%
2025-03-04 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0239 1.0239 1.0112 1.0112 0.0127 1.26%
2025-03-03 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15%
2025-02-28 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0097 1.0097 1.0575 1.0575 -0.0478 -4.52%
2025-02-27 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0575 1.0575 1.0563 1.0563 0.0012 0.11%
2025-02-26 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0377 1.0377 0.0186 1.79%
2025-02-25 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-02-24 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0383 1.0383 -0.0011 -0.11%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%