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國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(019867)

今天最新凈值 0.9655 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9655
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2635億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麻繹文
近一月國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C(019867)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9655 0.9655 -0.0053 -0.55%
2025-05-21 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9658 0.9658 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9584 0.9584 0.0074 0.77%
2025-05-19 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9579 0.9579 0.0005 0.05%
2025-05-16 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9579 0.9579 0.9532 0.9532 0.0047 0.49%
2025-05-15 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9703 0.9703 -0.0171 -1.76%
2025-05-14 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9744 0.9744 -0.0041 -0.42%
2025-05-13 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9762 0.9762 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9762 0.9762 0.9694 0.9694 0.0068 0.70%
2025-05-09 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9864 0.9864 -0.0170 -1.72%
2025-05-08 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9835 0.9835 0.0029 0.29%
2025-05-07 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9918 0.9918 -0.0083 -0.84%
2025-05-06 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9772 0.9772 0.0146 1.49%
2025-04-30 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9627 0.9627 0.0145 1.51%
2025-04-29 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9583 0.9583 0.0044 0.46%
2025-04-28 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9546 0.9546 0.0037 0.39%
2025-04-25 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9590 0.9590 -0.0044 -0.46%
2025-04-24 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9674 0.9674 -0.0084 -0.87%
2025-04-23 019867 國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9647 0.9647 0.0027 0.28%