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華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019811)

今天最新凈值 0.6797 -0.0009 -0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6797 0.0000 -0.0061%
  • 累計凈值：0.6797
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9210億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
今年以來華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6797 0.6797 0.0041 0.60%
2025-05-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6806 0.6806 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6806 0.6806 0.6823 0.6823 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6823 0.6823 0.6888 0.6888 -0.0065 -0.94%
2025-05-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6888 0.6888 0.6838 0.6838 0.0050 0.73%
2025-05-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6858 0.6858 -0.0020 -0.29%
2025-05-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6858 0.6858 0.6807 0.6807 0.0051 0.75%
2025-05-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6807 0.6807 0.6832 0.6832 -0.0025 -0.37%
2025-05-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6832 0.6832 0.6815 0.6815 0.0017 0.25%
2025-05-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6815 0.6815 0.6799 0.6799 0.0016 0.24%
2025-05-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6799 0.6799 0.6711 0.6711 0.0088 1.31%
2025-04-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6711 0.6711 0.6696 0.6696 0.0015 0.22%
2025-04-29 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6696 0.6696 0.6698 0.6698 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6698 0.6698 0.6707 0.6707 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6707 0.6707 0.6687 0.6687 0.0020 0.30%
2025-04-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6687 0.6687 0.6719 0.6719 -0.0032 -0.48%
2025-04-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6719 0.6719 0.6690 0.6690 0.0029 0.43%
2025-04-22 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30%
2025-04-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6670 0.6670 0.6616 0.6616 0.0054 0.82%
2025-04-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6616 0.6616 0.6619 0.6619 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6619 0.6619 0.6606 0.6606 0.0013 0.20%
2025-04-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6606 0.6606 0.6644 0.6644 -0.0038 -0.57%
2025-04-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6644 0.6644 0.6646 0.6646 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6646 0.6646 0.6611 0.6611 0.0035 0.53%
2025-04-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6611 0.6611 0.6572 0.6572 0.0039 0.59%
2025-04-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6572 0.6572 0.6470 0.6470 0.0102 1.58%
2025-04-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6470 0.6470 0.6369 0.6369 0.0101 1.59%
2025-04-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6369 0.6369 0.6371 0.6371 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6371 0.6371 0.6681 0.6681 -0.0310 -4.64%
2025-04-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6681 0.6681 0.6721 0.6721 -0.0040 -0.60%
2025-04-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6721 0.6721 0.6719 0.6719 0.0002 0.03%
2025-04-01 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6719 0.6719 0.6699 0.6699 0.0020 0.30%
2025-03-31 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6699 0.6699 0.6755 0.6755 -0.0056 -0.83%
2025-03-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6755 0.6755 0.6801 0.6801 -0.0046 -0.68%
2025-03-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6801 0.6801 0.6801 0.6801 0.0000 0.00%
2025-03-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6801 0.6801 0.6805 0.6805 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6805 0.6805 0.6840 0.6840 -0.0035 -0.51%
2025-03-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6840 0.6840 0.6817 0.6817 0.0023 0.34%
2025-03-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6817 0.6817 0.6912 0.6912 -0.0095 -1.37%
2025-03-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6912 0.6912 0.6950 0.6950 -0.0038 -0.55%
2025-03-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6950 0.6950 0.6968 0.6968 -0.0018 -0.26%
2025-03-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6968 0.6968 0.6909 0.6909 0.0059 0.85%
2025-03-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6909 0.6909 0.6909 0.6909 0.0000 0.00%
2025-03-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6909 0.6909 0.6807 0.6807 0.0102 1.50%
2025-03-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6807 0.6807 0.6865 0.6865 -0.0058 -0.84%
2025-03-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6865 0.6865 0.6866 0.6866 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6866 0.6866 0.6905 0.6905 -0.0039 -0.56%
2025-03-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6905 0.6905 0.6944 0.6944 -0.0039 -0.56%
2025-03-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6944 0.6944 0.7003 0.7003 -0.0059 -0.84%
2025-03-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7003 0.7003 0.6925 0.6925 0.0078 1.13%
2025-03-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6925 0.6925 0.6870 0.6870 0.0055 0.80%
2025-03-04 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6870 0.6870 0.6888 0.6888 -0.0018 -0.26%
2025-03-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6888 0.6888 0.6848 0.6848 0.0040 0.58%
2025-02-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6848 0.6848 0.7032 0.7032 -0.0184 -2.62%
2025-02-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7032 0.7032 0.7065 0.7065 -0.0033 -0.47%
2025-02-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7065 0.7065 0.6985 0.6985 0.0080 1.15%
2025-02-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6985 0.6985 0.7078 0.7078 -0.0093 -1.31%
2025-02-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7078 0.7078 0.7116 0.7116 -0.0038 -0.53%
2025-02-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7116 0.7116 0.7054 0.7054 0.0062 0.88%
2025-02-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7054 0.7054 0.7103 0.7103 -0.0049 -0.69%
2025-02-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7103 0.7103 0.7073 0.7073 0.0030 0.42%
2025-02-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7073 0.7073 0.7073 0.7073 0.0000 0.00%
2025-02-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7073 0.7073 0.7044 0.7044 0.0029 0.41%
2025-02-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7044 0.7044 0.6982 0.6982 0.0062 0.89%
2025-02-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6982 0.6982 0.6976 0.6976 0.0006 0.09%
2025-02-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6976 0.6976 0.6927 0.6927 0.0049 0.71%
2025-02-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6927 0.6927 0.6960 0.6960 -0.0033 -0.47%
2025-02-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6960 0.6960 0.6935 0.6935 0.0025 0.36%
2025-02-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6935 0.6935 0.6881 0.6881 0.0054 0.78%
2025-02-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6881 0.6881 0.6797 0.6797 0.0084 1.24%
2025-02-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6735 0.6735 0.0062 0.92%
2025-01-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6735 0.6735 0.6800 0.6800 -0.0065 -0.96%
2025-01-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6800 0.6800 0.6744 0.6744 0.0056 0.83%
2025-01-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6744 0.6744 0.6765 0.6765 -0.0021 -0.31%
2025-01-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6774 0.6774 0.6716 0.6716 0.0058 0.86%
2025-01-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6602 0.6602 0.6667 0.6667 -0.0065 -0.97%
2025-01-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6667 0.6667 0.6670 0.6670 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6670 0.6670 0.6700 0.6700 -0.0030 -0.45%
2025-01-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6700 0.6700 0.6711 0.6711 -0.0011 -0.16%
2025-01-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6711 0.6711 0.6681 0.6681 0.0030 0.45%
2025-01-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6681 0.6681 0.6728 0.6728 -0.0047 -0.70%
2025-01-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6728 0.6728 0.6828 0.6828 -0.0100 -1.46%