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華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019811)

今天最新凈值 0.6797 -0.0009 -0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6797 0.0000 -0.0061%
  • 累計凈值：0.6797
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9210億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累計收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6797 0.6797 0.0041 0.60%
2025-05-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6806 0.6806 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6806 0.6806 0.6823 0.6823 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6823 0.6823 0.6888 0.6888 -0.0065 -0.94%
2025-05-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6888 0.6888 0.6838 0.6838 0.0050 0.73%
2025-05-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6858 0.6858 -0.0020 -0.29%
2025-05-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6858 0.6858 0.6807 0.6807 0.0051 0.75%
2025-05-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6807 0.6807 0.6832 0.6832 -0.0025 -0.37%
2025-05-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6832 0.6832 0.6815 0.6815 0.0017 0.25%
2025-05-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6815 0.6815 0.6799 0.6799 0.0016 0.24%
2025-05-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6799 0.6799 0.6711 0.6711 0.0088 1.31%
2025-04-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6711 0.6711 0.6696 0.6696 0.0015 0.22%
2025-04-29 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6696 0.6696 0.6698 0.6698 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6698 0.6698 0.6707 0.6707 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6707 0.6707 0.6687 0.6687 0.0020 0.30%
2025-04-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6687 0.6687 0.6719 0.6719 -0.0032 -0.48%
2025-04-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6719 0.6719 0.6690 0.6690 0.0029 0.43%