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華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019811)

今天最新凈值 0.6797 -0.0009 -0.1300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6797 0.0000 -0.0061%
  • 累計(jì)凈值：0.6797
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9210億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累計(jì)收益率-3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6823 0.6823 0.6888 0.6888 -0.0065 -0.94%
2025-05-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6888 0.6888 0.6838 0.6838 0.0050 0.73%
2025-05-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6858 0.6858 -0.0020 -0.29%
2025-05-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6858 0.6858 0.6807 0.6807 0.0051 0.75%
2025-05-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6807 0.6807 0.6832 0.6832 -0.0025 -0.37%
2025-05-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6832 0.6832 0.6815 0.6815 0.0017 0.25%
2025-05-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6815 0.6815 0.6799 0.6799 0.0016 0.24%
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2025-04-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6687 0.6687 0.6719 0.6719 -0.0032 -0.48%
2025-04-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6719 0.6719 0.6690 0.6690 0.0029 0.43%
2025-04-22 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30%
2025-04-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6670 0.6670 0.6616 0.6616 0.0054 0.82%
2025-04-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6616 0.6616 0.6619 0.6619 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6619 0.6619 0.6606 0.6606 0.0013 0.20%
2025-04-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6606 0.6606 0.6644 0.6644 -0.0038 -0.57%
2025-04-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6644 0.6644 0.6646 0.6646 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6646 0.6646 0.6611 0.6611 0.0035 0.53%
2025-04-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6611 0.6611 0.6572 0.6572 0.0039 0.59%
2025-04-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6572 0.6572 0.6470 0.6470 0.0102 1.58%
2025-04-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6470 0.6470 0.6369 0.6369 0.0101 1.59%
2025-04-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6369 0.6369 0.6371 0.6371 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6371 0.6371 0.6681 0.6681 -0.0310 -4.64%
2025-04-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6681 0.6681 0.6721 0.6721 -0.0040 -0.60%
2025-04-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6721 0.6721 0.6719 0.6719 0.0002 0.03%
2025-04-01 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6719 0.6719 0.6699 0.6699 0.0020 0.30%
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2025-03-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6755 0.6755 0.6801 0.6801 -0.0046 -0.68%
2025-03-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6801 0.6801 0.6801 0.6801 0.0000 0.00%
2025-03-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6801 0.6801 0.6805 0.6805 -0.0004 -0.06%
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2025-03-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6840 0.6840 0.6817 0.6817 0.0023 0.34%
2025-03-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6817 0.6817 0.6912 0.6912 -0.0095 -1.37%
2025-03-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6912 0.6912 0.6950 0.6950 -0.0038 -0.55%
2025-03-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6950 0.6950 0.6968 0.6968 -0.0018 -0.26%
2025-03-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6968 0.6968 0.6909 0.6909 0.0059 0.85%
2025-03-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6909 0.6909 0.6909 0.6909 0.0000 0.00%
2025-03-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6909 0.6909 0.6807 0.6807 0.0102 1.50%
2025-03-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6807 0.6807 0.6865 0.6865 -0.0058 -0.84%
2025-03-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6865 0.6865 0.6866 0.6866 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6866 0.6866 0.6905 0.6905 -0.0039 -0.56%
2025-03-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6905 0.6905 0.6944 0.6944 -0.0039 -0.56%
2025-03-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6944 0.6944 0.7003 0.7003 -0.0059 -0.84%
2025-03-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7003 0.7003 0.6925 0.6925 0.0078 1.13%
2025-03-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6925 0.6925 0.6870 0.6870 0.0055 0.80%
2025-03-04 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6870 0.6870 0.6888 0.6888 -0.0018 -0.26%
2025-03-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6888 0.6888 0.6848 0.6848 0.0040 0.58%
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2025-02-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7032 0.7032 0.7065 0.7065 -0.0033 -0.47%
2025-02-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7065 0.7065 0.6985 0.6985 0.0080 1.15%
2025-02-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6985 0.6985 0.7078 0.7078 -0.0093 -1.31%
2025-02-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7078 0.7078 0.7116 0.7116 -0.0038 -0.53%
2025-02-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7116 0.7116 0.7054 0.7054 0.0062 0.88%
2025-02-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7054 0.7054 0.7103 0.7103 -0.0049 -0.69%
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2025-02-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7044 0.7044 0.6982 0.6982 0.0062 0.89%
2025-02-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6982 0.6982 0.6976 0.6976 0.0006 0.09%
2025-02-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6976 0.6976 0.6927 0.6927 0.0049 0.71%
2025-02-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6927 0.6927 0.6960 0.6960 -0.0033 -0.47%
2025-02-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6960 0.6960 0.6935 0.6935 0.0025 0.36%
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2025-02-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6735 0.6735 0.0062 0.92%
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2025-01-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6800 0.6800 0.6744 0.6744 0.0056 0.83%
2025-01-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6744 0.6744 0.6765 0.6765 -0.0021 -0.31%
2025-01-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6774 0.6774 0.6716 0.6716 0.0058 0.86%
2025-01-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6602 0.6602 0.6667 0.6667 -0.0065 -0.97%
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2025-01-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6670 0.6670 0.6700 0.6700 -0.0030 -0.45%
2025-01-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6700 0.6700 0.6711 0.6711 -0.0011 -0.16%
2025-01-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6711 0.6711 0.6681 0.6681 0.0030 0.45%
2025-01-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6681 0.6681 0.6728 0.6728 -0.0047 -0.70%
2025-01-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6728 0.6728 0.6828 0.6828 -0.0100 -1.46%
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2024-12-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6941 0.6941 0.6954 0.6954 -0.0013 -0.19%
2024-12-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6954 0.6954 0.6964 0.6964 -0.0010 -0.14%
2024-12-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6929 0.6929 0.6876 0.6876 0.0053 0.77%
2024-12-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6876 0.6876 0.6906 0.6906 -0.0030 -0.43%
2024-12-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6906 0.6906 0.6905 0.6905 0.0001 0.01%
2024-12-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6905 0.6905 0.6898 0.6898 0.0007 0.10%
2024-12-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6898 0.6898 0.6867 0.6867 0.0031 0.45%
2024-12-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6867 0.6867 0.6927 0.6927 -0.0060 -0.87%
2024-12-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6927 0.6927 0.6980 0.6980 -0.0053 -0.76%
2024-12-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6980 0.6980 0.7066 0.7066 -0.0086 -1.22%
2024-12-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7066 0.7066 0.7000 0.7000 0.0066 0.94%
2024-12-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7000 0.7000 0.6974 0.6974 0.0026 0.37%
2024-12-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6974 0.6974 0.6924 0.6924 0.0050 0.72%
2024-12-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6924 0.6924 0.6932 0.6932 -0.0008 -0.12%
2024-12-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6932 0.6932 0.6882 0.6882 0.0050 0.73%
2024-12-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6882 0.6882 0.6851 0.6851 0.0031 0.45%
2024-12-04 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6851 0.6851 0.6890 0.6890 -0.0039 -0.57%
2024-12-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6890 0.6890 0.6883 0.6883 0.0007 0.10%
2024-12-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6883 0.6883 0.6815 0.6815 0.0068 1.00%
2024-11-29 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6815 0.6815 0.6755 0.6755 0.0060 0.89%
2024-11-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6755 0.6755 0.6797 0.6797 -0.0042 -0.62%
2024-11-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6734 0.6734 0.0063 0.94%
2024-11-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6734 0.6734 0.6738 0.6738 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6738 0.6738 0.6735 0.6735 0.0003 0.04%
2024-11-22 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6735 0.6735 0.6816 0.6816 -0.0081 -1.19%
2024-11-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6816 0.6816 0.6825 0.6825 -0.0009 -0.13%
2024-11-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6825 0.6825 0.6793 0.6793 0.0032 0.47%
2024-11-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6793 0.6793 0.6754 0.6754 0.0039 0.58%
2024-11-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6754 0.6754 0.6794 0.6794 -0.0040 -0.59%
2024-11-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6794 0.6794 0.6879 0.6879 -0.0085 -1.24%
2024-11-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6879 0.6879 0.6980 0.6980 -0.0101 -1.45%
2024-11-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6980 0.6980 0.6991 0.6991 -0.0011 -0.16%
2024-11-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6991 0.6991 0.7066 0.7066 -0.0075 -1.06%
2024-11-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7066 0.7066 0.7042 0.7042 0.0024 0.34%
2024-11-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7042 0.7042 0.7068 0.7068 -0.0026 -0.37%
2024-11-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7068 0.7068 0.6943 0.6943 0.0125 1.80%
2024-11-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6943 0.6943 0.6924 0.6924 0.0019 0.27%
2024-11-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6924 0.6924 0.6802 0.6802 0.0122 1.79%
2024-11-04 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6802 0.6802 0.6737 0.6737 0.0065 0.96%
2024-11-01 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6737 0.6737 0.6788 0.6788 -0.0051 -0.75%
2024-10-31 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6788 0.6788 0.6781 0.6781 0.0007 0.10%
2024-10-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6781 0.6781 0.6803 0.6803 -0.0022 -0.32%
2024-10-29 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6803 0.6803 0.6851 0.6851 -0.0048 -0.70%
2024-10-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6851 0.6851 0.6801 0.6801 0.0050 0.74%
2024-10-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6801 0.6801 0.6781 0.6781 0.0020 0.29%
2024-10-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6843 0.6843 0.6813 0.6813 0.0030 0.44%
2024-10-22 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6813 0.6813 0.6795 0.6795 0.0018 0.26%
2024-10-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6795 0.6795 0.6798 0.6798 -0.0003 -0.04%
2024-10-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6798 0.6798 0.6675 0.6675 0.0123 1.84%
2024-10-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6675 0.6675 0.6706 0.6706 -0.0031 -0.46%
2024-10-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6706 0.6706 0.6710 0.6710 -0.0004 -0.06%
2024-10-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6710 0.6710 0.6811 0.6811 -0.0101 -1.48%
2024-10-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6811 0.6811 0.6735 0.6735 0.0076 1.13%
2024-10-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6735 0.6735 0.6822 0.6822 -0.0087 -1.28%
2024-10-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6822 0.6822 0.6723 0.6723 0.0099 1.47%
2024-10-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6723 0.6723 0.6933 0.6933 -0.0210 -3.03%
2024-10-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6933 0.6933 0.6847 0.6847 0.0086 1.26%
2024-09-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6847 0.6847 0.6602 0.6602 0.0245 3.71%
2024-09-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6602 0.6602 0.6539 0.6539 0.0063 0.96%
2024-09-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6539 0.6539 0.6441 0.6441 0.0098 1.52%
2024-09-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6441 0.6441 0.6436 0.6436 0.0005 0.08%
2024-09-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6436 0.6436 0.6369 0.6369 0.0067 1.05%
2024-09-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6369 0.6369 0.6367 0.6367 0.0002 0.03%
2024-09-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6367 0.6367 0.6362 0.6362 0.0005 0.08%
2024-09-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6362 0.6362 0.6324 0.6324 0.0038 0.60%
2024-09-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6324 0.6324 0.6307 0.6307 0.0017 0.27%
2024-09-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6307 0.6307 0.6295 0.6295 0.0012 0.19%
2024-09-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6295 0.6295 0.6261 0.6261 0.0034 0.54%
2024-09-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6261 0.6261 0.6285 0.6285 -0.0024 -0.38%
2024-09-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6285 0.6285 0.6278 0.6278 0.0007 0.11%
2024-09-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6278 0.6278 0.6322 0.6322 -0.0044 -0.70%
2024-09-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6322 0.6322 0.6335 0.6335 -0.0013 -0.21%
2024-09-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6335 0.6335 0.6330 0.6330 0.0005 0.08%
2024-09-04 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6330 0.6330 0.6409 0.6409 -0.0079 -1.23%
2024-09-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6409 0.6409 0.6417 0.6417 -0.0008 -0.12%
2024-09-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6417 0.6417 0.6424 0.6424 -0.0007 -0.11%
2024-08-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6424 0.6424 0.6405 0.6405 0.0019 0.30%
2024-08-29 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6405 0.6405 0.6450 0.6450 -0.0045 -0.70%
2024-08-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6450 0.6450 0.6453 0.6453 -0.0003 -0.05%
2024-08-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6453 0.6453 0.6466 0.6466 -0.0013 -0.20%
2024-08-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6466 0.6466 0.6472 0.6472 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6472 0.6472 0.6477 0.6477 -0.0005 -0.08%
2024-08-22 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6477 0.6477 0.6469 0.6469 0.0008 0.12%
2024-08-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6469 0.6469 0.6477 0.6477 -0.0008 -0.12%
2024-08-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6477 0.6477 0.6480 0.6480 -0.0003 -0.05%
2024-08-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6480 0.6480 0.6481 0.6481 -0.0001 -0.02%
2024-08-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6481 0.6481 0.6448 0.6448 0.0033 0.51%
2024-08-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6448 0.6448 0.6422 0.6422 0.0026 0.40%
2024-08-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6422 0.6422 0.6434 0.6434 -0.0012 -0.19%
2024-08-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6434 0.6434 0.6417 0.6417 0.0017 0.26%
2024-08-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6417 0.6417 0.6417 0.6417 0.0000 0.00%
2024-08-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6417 0.6417 0.6413 0.6413 0.0004 0.06%
2024-08-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6413 0.6413 0.6421 0.6421 -0.0008 -0.12%
2024-08-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6421 0.6421 0.6400 0.6400 0.0021 0.33%
2024-08-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6400 0.6400 0.6393 0.6393 0.0007 0.11%
2024-08-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6393 0.6393 0.6462 0.6462 -0.0069 -1.07%
2024-08-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6462 0.6462 0.6503 0.6503 -0.0041 -0.63%
2024-08-01 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6503 0.6503 0.6511 0.6511 -0.0008 -0.12%
2024-07-31 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6511 0.6511 0.6444 0.6444 0.0067 1.04%
2024-07-29 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6487 0.6487 0.6478 0.6478 0.0009 0.14%
2024-07-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6478 0.6478 0.6460 0.6460 0.0018 0.28%
2024-07-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6460 0.6460 0.6519 0.6519 -0.0059 -0.91%
2024-07-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6519 0.6519 0.6531 0.6531 -0.0012 -0.18%
2024-07-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6531 0.6531 0.6596 0.6596 -0.0065 -0.99%
2024-07-22 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6596 0.6596 0.6613 0.6613 -0.0017 -0.26%
2024-07-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6613 0.6613 0.6646 0.6646 -0.0033 -0.50%
2024-07-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6646 0.6646 0.6624 0.6624 0.0022 0.33%
2024-07-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6624 0.6624 0.6668 0.6668 -0.0044 -0.66%
2024-07-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6668 0.6668 0.6669 0.6669 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6669 0.6669 0.6662 0.6662 0.0007 0.11%
2024-07-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6662 0.6662 0.6664 0.6664 -0.0002 -0.03%
2024-07-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6664 0.6664 0.6623 0.6623 0.0041 0.62%
2024-07-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6623 0.6623 0.6672 0.6672 -0.0049 -0.73%
2024-07-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6672 0.6672 0.6637 0.6637 0.0035 0.53%
2024-07-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6637 0.6637 0.6660 0.6660 -0.0023 -0.35%
2024-07-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6660 0.6660 0.6666 0.6666 -0.0006 -0.09%
2024-07-04 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6666 0.6666 0.6670 0.6670 -0.0004 -0.06%
2024-07-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6670 0.6670 0.6680 0.6680 -0.0010 -0.15%
2024-07-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6680 0.6680 0.6698 0.6698 -0.0018 -0.27%
2024-07-01 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6698 0.6698 0.6660 0.6660 0.0038 0.57%
2024-06-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6660 0.6660 0.6618 0.6618 0.0042 0.63%
2024-06-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6618 0.6618 0.6674 0.6674 -0.0056 -0.84%
2024-06-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6674 0.6674 0.6664 0.6664 0.0010 0.15%
2024-06-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6664 0.6664 0.6664 0.6664 0.0000 0.00%
2024-06-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6664 0.6664 0.6728 0.6728 -0.0064 -0.95%
2024-06-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6728 0.6728 0.6752 0.6752 -0.0024 -0.36%
2024-06-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6752 0.6752 0.6772 0.6772 -0.0020 -0.30%
2024-06-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6772 0.6772 0.6766 0.6766 0.0006 0.09%
2024-06-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6766 0.6766 0.6742 0.6742 0.0024 0.36%
2024-06-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6742 0.6742 0.6778 0.6778 -0.0036 -0.53%
2024-06-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6778 0.6778 0.6771 0.6771 0.0007 0.10%
2024-06-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6771 0.6771 0.6812 0.6812 -0.0041 -0.60%
2024-06-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6812 0.6812 0.6780 0.6780 0.0032 0.47%
2024-06-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6780 0.6780 0.6835 0.6835 -0.0055 -0.80%
2024-06-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6835 0.6835 0.6841 0.6841 -0.0006 -0.09%
2024-06-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6841 0.6841 0.6818 0.6818 0.0023 0.34%
2024-06-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6818 0.6818 0.6886 0.6886 -0.0068 -0.99%
2024-06-04 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6886 0.6886 0.6843 0.6843 0.0043 0.63%
2024-06-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6843 0.6843 0.6848 0.6848 -0.0005 -0.07%
2024-05-31 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6848 0.6848 0.6863 0.6863 -0.0015 -0.22%
2024-05-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6863 0.6863 0.6929 0.6929 -0.0066 -0.95%
2024-05-29 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6929 0.6929 0.6917 0.6917 0.0012 0.17%
2024-05-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6917 0.6917 0.6949 0.6949 -0.0032 -0.46%
2024-05-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6949 0.6949 0.6869 0.6869 0.0080 1.16%
2024-05-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6869 0.6869 0.6906 0.6906 -0.0037 -0.54%
2024-05-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6906 0.6906 0.6981 0.6981 -0.0075 -1.07%