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華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019811)

今天最新凈值 0.6797 -0.0009 -0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6838 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：0.6797
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9210億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一周華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6797 0.6797 0.0041 0.60%
2025-05-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6806 0.6806 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6806 0.6806 0.6823 0.6823 -0.0017 -0.25%