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銀華富興央企混合發(fā)起式C(銀華富興央企6個(gè)月封閉運(yùn)作混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(019744)

今天最新凈值 1.0626 0.0076 0.7200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0603 -0.0023 -0.2176%
  • 累計(jì)凈值：1.0626
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1046億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍
近一周銀華富興央企混合發(fā)起式C|銀華富興央企6個(gè)月封閉運(yùn)作混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華富興央企混合發(fā)起式C(019744)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0590 1.0590 1.0626 1.0626 -0.0036 -0.34%
2025-05-21 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0550 1.0550 0.0076 0.72%
2025-05-20 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0512 1.0512 0.0038 0.36%
2025-05-19 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0512 1.0512 1.0480 1.0480 0.0032 0.31%
2025-05-16 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0509 1.0509 -0.0029 -0.28%