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銀華富興央企混合發(fā)起式C(銀華富興央企6個月封閉運作混合發(fā)起式C)基金盤中實時估值(019744)

今天最新凈值 1.0550 0.0038 0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0550
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1046億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：焦巍
銀華富興央企混合發(fā)起式C基金019744重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601111 中國國航 0.0000 4.89% 1.14% 0.0557%
01088 中國神華 0.0000 3.84% -1.80% -0.0691%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.48% 0.11% 0.0038%
600900 長江電力 0.0000 3.09% 0.75% 0.0232%
00857 中國石油股份 0.0000 2.95% -0.78% -0.0230%
01898 中煤能源 0.0000 2.76% -1.01% -0.0279%
01055 中國南方航 0.0000 2.41% 0.54% 0.0130%
00883 中國海洋石油 0.0000 2.26% -1.12% -0.0253%
600026 中遠海能 0.0000 2.08% -1.45% -0.0302%
01398 工商銀行 0.0000 2.07% 0.36% 0.0075%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
29.83% -0.0723% 91.12%
銀華富興央企混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.72% 1.17%
2025-05-20 0.36% 0.73%
2025-05-19 0.31% 0.71%
2025-05-16 -0.28% -0.05%
2025-05-15 -0.91% -0.51%
2025-05-14 0.46% 1.14%
2025-05-13 -1.03% -0.08%
2025-05-12 1.95% 1.84%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華富興央企混合發(fā)起式C基金019744實時估值圖
銀華富興央企混合發(fā)起式C基金019744實時估值圖