銀華富興央企混合發(fā)起式C(銀華富興央企6個月封閉運(yùn)作混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(019744)
今天最新凈值
1.0626
0.0076 0.7200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0603
-0.0023 -0.2176%
- 累計凈值：1.0626
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1046億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：焦巍
近一月銀華富興央企混合發(fā)起式C|銀華富興央企6個月封閉運(yùn)作混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,銀華富興央企混合發(fā)起式C(019744)基金累計收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2025-05-12 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0204 |
1.95% |
| 2025-05-09 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0049 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0082 |
0.79% |
| 2025-05-06 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0139 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-04-28 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
019744 |
銀華富興央企混合發(fā)起式C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0023 |
0.22% |
