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銀華富興央企混合發(fā)起式C(銀華富興央企6個月封閉運作混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(019744)

今天最新凈值 1.0626 0.0076 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0603 -0.0023 -0.2176%
  • 累計凈值：1.0626
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1046億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：焦巍
近一年銀華富興央企混合發(fā)起式C|銀華富興央企6個月封閉運作混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華富興央企混合發(fā)起式C(019744)基金累計收益率5.9%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0590 1.0590 1.0626 1.0626 -0.0036 -0.34%
2025-05-21 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0550 1.0550 0.0076 0.72%
2025-05-20 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0512 1.0512 0.0038 0.36%
2025-05-19 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0512 1.0512 1.0480 1.0480 0.0032 0.31%
2025-05-16 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0480 1.0480 1.0509 1.0509 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0509 1.0509 1.0606 1.0606 -0.0097 -0.91%
2025-05-14 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0606 1.0606 1.0557 1.0557 0.0049 0.46%
2025-05-13 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0557 1.0557 1.0667 1.0667 -0.0110 -1.03%
2025-05-12 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0667 1.0667 1.0463 1.0463 0.0204 1.95%
2025-05-09 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0463 1.0463 1.0512 1.0512 -0.0049 -0.47%
2025-05-08 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0512 1.0512 1.0439 1.0439 0.0073 0.70%
2025-05-07 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0357 1.0357 0.0082 0.79%
2025-05-06 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0357 1.0357 1.0218 1.0218 0.0139 1.36%
2025-04-30 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0218 1.0218 1.0233 1.0233 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0233 1.0233 1.0281 1.0281 -0.0048 -0.47%
2025-04-28 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0281 1.0281 1.0330 1.0330 -0.0049 -0.47%
2025-04-25 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07%
2025-04-24 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0323 1.0323 1.0347 1.0347 -0.0024 -0.23%
2025-04-23 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0347 1.0347 1.0324 1.0324 0.0023 0.22%
2025-04-22 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0324 1.0324 1.0299 1.0299 0.0025 0.24%
2025-04-21 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0299 1.0299 1.0285 1.0285 0.0014 0.14%
2025-04-18 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0285 1.0285 1.0305 1.0305 -0.0020 -0.19%
2025-04-17 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0305 1.0305 1.0277 1.0277 0.0028 0.27%
2025-04-16 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2025-04-15 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0283 1.0283 1.0199 1.0199 0.0084 0.82%
2025-04-11 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25%
2025-04-10 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0174 1.0174 1.0096 1.0096 0.0078 0.77%
2025-04-09 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0096 1.0096 0.9913 0.9913 0.0183 1.85%
2025-04-08 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9695 0.9695 0.0218 2.25%
2025-04-07 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9695 0.9695 1.0498 1.0498 -0.0803 -7.65%
2025-04-03 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0498 1.0498 1.0483 1.0483 0.0015 0.14%
2025-04-02 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0483 1.0483 1.0513 1.0513 -0.0030 -0.29%
2025-04-01 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0411 1.0411 0.0102 0.98%
2025-03-31 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0411 1.0411 1.0495 1.0495 -0.0084 -0.80%
2025-03-28 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0495 1.0495 1.0631 1.0631 -0.0136 -1.28%
2025-03-27 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0631 1.0631 1.0612 1.0612 0.0019 0.18%
2025-03-26 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2025-03-25 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0614 1.0614 1.0578 1.0578 0.0036 0.34%
2025-03-21 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0728 1.0728 -0.0150 -1.40%
2025-03-20 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0728 1.0728 1.0779 1.0779 -0.0051 -0.47%
2025-03-19 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0779 1.0779 1.0841 1.0841 -0.0062 -0.57%
2025-03-18 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.0767 1.0767 0.0074 0.69%
2025-03-17 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0767 1.0767 1.0754 1.0754 0.0013 0.12%
2025-03-14 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0754 1.0754 1.0608 1.0608 0.0146 1.38%
2025-03-13 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0608 1.0608 1.0633 1.0633 -0.0025 -0.24%
2025-03-12 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0633 1.0633 1.0664 1.0664 -0.0031 -0.29%
2025-03-11 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0664 1.0664 1.0587 1.0587 0.0077 0.73%
2025-03-10 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0659 1.0659 -0.0072 -0.68%
2025-03-07 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0659 1.0659 1.0605 1.0605 0.0054 0.51%
2025-03-06 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0490 1.0490 0.0115 1.10%
2025-03-05 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0490 1.0490 1.0413 1.0413 0.0077 0.74%
2025-03-04 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0317 1.0317 0.0096 0.93%
2025-03-03 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0319 1.0319 1.0542 1.0542 -0.0223 -2.12%
2025-02-27 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0542 1.0542 1.0595 1.0595 -0.0053 -0.50%
2025-02-26 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0454 1.0454 0.0141 1.35%
2025-02-25 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0454 1.0454 1.0576 1.0576 -0.0122 -1.15%
2025-02-24 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0583 1.0583 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0583 1.0583 1.0433 1.0433 0.0150 1.44%
2025-02-20 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0433 1.0433 1.0386 1.0386 0.0047 0.45%
2025-02-19 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0386 1.0386 1.0305 1.0305 0.0081 0.79%
2025-02-18 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0305 1.0305 1.0415 1.0415 -0.0110 -1.06%
2025-02-17 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0420 1.0420 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0420 1.0420 1.0329 1.0329 0.0091 0.88%
2025-02-13 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0329 1.0329 1.0398 1.0398 -0.0069 -0.66%
2025-02-12 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0398 1.0398 1.0355 1.0355 0.0043 0.42%
2025-02-11 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0355 1.0355 1.0414 1.0414 -0.0059 -0.57%
2025-02-10 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0343 1.0343 0.0071 0.69%
2025-02-07 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0343 1.0343 1.0258 1.0258 0.0085 0.83%
2025-02-06 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0258 1.0258 1.0164 1.0164 0.0094 0.92%
2025-02-05 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0164 1.0164 1.0207 1.0207 -0.0043 -0.42%
2025-01-27 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0009 0.09%
2025-01-22 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0147 1.0147 1.0246 1.0246 -0.0099 -0.97%
2025-01-14 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0088 1.0088 0.0190 1.88%
2025-01-13 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2025-01-10 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0083 1.0083 1.0200 1.0200 -0.0117 -1.15%
2025-01-09 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0239 1.0239 -0.0039 -0.38%
2025-01-08 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0239 1.0239 1.0282 1.0282 -0.0043 -0.42%
2025-01-07 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0282 1.0282 1.0286 1.0286 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0286 1.0286 1.0308 1.0308 -0.0022 -0.21%
2025-01-03 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0308 1.0308 1.0416 1.0416 -0.0108 -1.04%
2025-01-02 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0689 1.0689 -0.0273 -2.55%
2024-12-31 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0689 1.0689 1.0720 1.0720 -0.0031 -0.29%
2024-12-26 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2024-12-24 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0711 1.0711 1.0625 1.0625 0.0086 0.81%
2024-12-23 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0625 1.0625 1.0575 1.0575 0.0050 0.47%
2024-12-20 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0575 1.0575 1.0637 1.0637 -0.0062 -0.58%
2024-12-19 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0637 1.0637 1.0666 1.0666 -0.0029 -0.27%
2024-12-18 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0666 1.0666 1.0570 1.0570 0.0096 0.91%
2024-12-17 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0570 1.0570 1.0606 1.0606 -0.0036 -0.34%
2024-12-16 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0606 1.0606 1.0645 1.0645 -0.0039 -0.37%
2024-12-13 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0645 1.0645 1.0820 1.0820 -0.0175 -1.62%
2024-12-12 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0820 1.0820 1.0737 1.0737 0.0083 0.77%
2024-12-11 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-06 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0635 1.0635 1.0331 1.0331 0.0304 2.94%
2024-11-29 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0331 1.0331 1.0306 1.0306 0.0025 0.24%
2024-11-22 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0306 1.0306 1.0348 1.0348 -0.0042 -0.41%
2024-11-15 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0898 1.0898 -0.0550 -5.05%
2024-11-08 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0479 1.0479 0.0419 4.00%
2024-11-01 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0479 1.0479 1.0551 1.0551 -0.0072 -0.68%
2024-10-25 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0551 1.0551 1.0631 1.0631 -0.0080 -0.75%
2024-10-18 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0631 1.0631 1.0559 1.0559 0.0072 0.68%
2024-10-11 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0559 1.0559 1.0515 1.0515 0.0044 0.42%
2024-09-30 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0515 1.0515 1.0027 1.0027 0.0488 4.87%
2024-09-27 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0027 1.0027 0.9292 0.9292 0.0735 7.91%
2024-09-20 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9292 0.9292 0.9173 0.9173 0.0119 1.30%
2024-09-13 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9173 0.9173 0.9365 0.9365 -0.0192 -2.05%
2024-08-30 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9785 0.9785 0.9774 0.9774 0.0011 0.11%
2024-08-23 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9774 0.9774 0.9816 0.9816 -0.0042 -0.43%
2024-08-16 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9816 0.9816 0.9643 0.9643 0.0173 1.79%
2024-08-09 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9752 0.9752 -0.0109 -1.12%
2024-08-02 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9752 0.9752 0.9902 0.9902 -0.0150 -1.51%
2024-07-26 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9902 0.9902 1.0075 1.0075 -0.0173 -1.72%
2024-07-19 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0075 1.0075 1.0213 1.0213 -0.0138 -1.35%
2024-07-12 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0213 1.0213 1.0266 1.0266 -0.0053 -0.52%
2024-07-05 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0266 1.0266 1.0063 1.0063 0.0203 2.02%
2024-06-30 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 1.0064 1.0064 0.9928 0.9928 0.0136 1.37%
2024-06-21 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9928 0.9928 0.9996 0.9996 -0.0068 -0.68%
2024-06-14 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 019744 銀華富興央企混合發(fā)起式C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%