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中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(019733)

今天最新凈值 1.0574 -0.0033 -0.3100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0570 0.0001 0.0103%
  • 累計凈值：1.0574
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5255億
  • 最近資產：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經理：田宏偉
近一周中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(019733)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0574 1.0574 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0607 1.0607 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%