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中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(019733)

今天最新凈值 1.0577 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0578 0.0001 0.0121%
  • 累計凈值：1.0577
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5255億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田宏偉
今年以來中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(019733)基金累計收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0577 1.0577 0.0017 0.16%
2025-05-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0569 1.0569 0.0008 0.08%
2025-05-16 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0574 1.0574 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0607 1.0607 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2025-05-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0579 1.0579 0.0017 0.16%
2025-05-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0585 1.0585 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0571 1.0571 0.0014 0.13%
2025-05-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-05-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0542 1.0542 0.0027 0.26%
2025-05-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0508 1.0508 0.0034 0.32%
2025-04-30 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0538 1.0538 -0.0030 -0.28%
2025-04-29 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0534 1.0534 0.0004 0.04%
2025-04-28 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-04-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0542 1.0542 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0524 1.0524 0.0018 0.17%
2025-04-23 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0591 1.0591 -0.0067 -0.63%
2025-04-22 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0549 1.0549 0.0042 0.40%
2025-04-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0534 1.0534 0.0015 0.14%
2025-04-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2025-04-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0510 1.0510 0.0011 0.10%
2025-04-16 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0487 1.0487 0.0023 0.22%
2025-04-15 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0470 1.0470 0.0017 0.16%
2025-04-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0441 1.0441 0.0029 0.28%
2025-04-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0416 1.0416 0.0025 0.24%
2025-04-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0355 1.0355 0.0061 0.59%
2025-04-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0342 1.0342 0.0013 0.13%
2025-04-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0324 1.0324 0.0018 0.17%
2025-04-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0484 1.0484 -0.0160 -1.53%
2025-04-03 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0480 1.0480 0.0007 0.07%
2025-04-01 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0474 1.0474 0.0006 0.06%
2025-03-31 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2025-03-28 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0473 1.0473 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0463 1.0463 0.0010 0.10%
2025-03-26 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0475 1.0475 -0.0012 -0.11%
2025-03-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0457 1.0457 0.0019 0.18%
2025-03-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0495 1.0495 -0.0038 -0.36%
2025-03-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0514 1.0514 -0.0019 -0.18%
2025-03-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0502 1.0502 0.0012 0.11%
2025-03-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0481 1.0481 0.0021 0.20%
2025-03-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0472 1.0472 0.0009 0.09%
2025-03-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0417 1.0417 0.0055 0.53%
2025-03-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-03-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2025-03-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0429 1.0429 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0410 1.0410 0.0025 0.24%
2025-03-05 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0383 1.0383 0.0027 0.26%
2025-03-04 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0374 1.0374 0.0009 0.09%
2025-03-03 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-02-28 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0427 1.0427 -0.0055 -0.53%
2025-02-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0403 1.0403 0.0026 0.25%
2025-02-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0431 1.0431 -0.0028 -0.27%
2025-02-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0441 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2025-02-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-02-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0411 1.0411 0.0021 0.20%
2025-02-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0429 1.0429 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2025-02-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0421 1.0421 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0402 1.0402 0.0019 0.18%
2025-02-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-02-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0386 1.0386 0.0012 0.12%
2025-02-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0365 1.0365 0.0021 0.20%
2025-02-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0346 1.0346 0.0019 0.18%
2025-02-05 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0319 1.0319 0.0027 0.26%
2025-01-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2025-01-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0295 1.0295 0.0020 0.19%
2025-01-23 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-01-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2025-01-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0272 1.0272 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-01-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2025-01-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0265 1.0265 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0306 1.0306 -0.0037 -0.36%