中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(019733)
今天最新凈值
1.0577
0.0008 0.0800%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0578
0.0001 0.0121%
- 累計(jì)凈值：1.0577
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5255億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田宏偉
近一月中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
近一月,中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(019733)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0034 |
0.32% |
|
|
| 2025-04-30 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
019733 |
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0067 |
-0.63% |
