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中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(019733)

今天最新凈值 1.0569 -0.0005 -0.0500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0578 0.0001 0.0121%
  • 累計凈值：1.0569
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5255億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田宏偉
近一年中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A(019733)基金累計收益率5.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0569 1.0569 0.0008 0.08%
2025-05-16 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0574 1.0574 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0607 1.0607 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2025-05-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0579 1.0579 0.0017 0.16%
2025-05-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0585 1.0585 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0571 1.0571 0.0014 0.13%
2025-05-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-05-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0542 1.0542 0.0027 0.26%
2025-05-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0508 1.0508 0.0034 0.32%
2025-04-30 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0538 1.0538 -0.0030 -0.28%
2025-04-29 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0534 1.0534 0.0004 0.04%
2025-04-28 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-04-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0542 1.0542 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0524 1.0524 0.0018 0.17%
2025-04-23 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0591 1.0591 -0.0067 -0.63%
2025-04-22 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0549 1.0549 0.0042 0.40%
2025-04-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0534 1.0534 0.0015 0.14%
2025-04-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2025-04-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0510 1.0510 0.0011 0.10%
2025-04-16 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0487 1.0487 0.0023 0.22%
2025-04-15 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0470 1.0470 0.0017 0.16%
2025-04-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0441 1.0441 0.0029 0.28%
2025-04-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0416 1.0416 0.0025 0.24%
2025-04-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0355 1.0355 0.0061 0.59%
2025-04-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0342 1.0342 0.0013 0.13%
2025-04-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0324 1.0324 0.0018 0.17%
2025-04-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0484 1.0484 -0.0160 -1.53%
2025-04-03 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0480 1.0480 0.0007 0.07%
2025-04-01 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0474 1.0474 0.0006 0.06%
2025-03-31 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2025-03-28 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0473 1.0473 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0463 1.0463 0.0010 0.10%
2025-03-26 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0475 1.0475 -0.0012 -0.11%
2025-03-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0457 1.0457 0.0019 0.18%
2025-03-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0495 1.0495 -0.0038 -0.36%
2025-03-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0514 1.0514 -0.0019 -0.18%
2025-03-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0502 1.0502 0.0012 0.11%
2025-03-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0481 1.0481 0.0021 0.20%
2025-03-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0472 1.0472 0.0009 0.09%
2025-03-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0417 1.0417 0.0055 0.53%
2025-03-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-03-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2025-03-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0429 1.0429 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0410 1.0410 0.0025 0.24%
2025-03-05 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0383 1.0383 0.0027 0.26%
2025-03-04 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0374 1.0374 0.0009 0.09%
2025-03-03 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-02-28 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0427 1.0427 -0.0055 -0.53%
2025-02-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0403 1.0403 0.0026 0.25%
2025-02-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0431 1.0431 -0.0028 -0.27%
2025-02-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0441 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2025-02-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-02-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0411 1.0411 0.0021 0.20%
2025-02-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0429 1.0429 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2025-02-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0421 1.0421 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0402 1.0402 0.0019 0.18%
2025-02-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-02-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0386 1.0386 0.0012 0.12%
2025-02-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0365 1.0365 0.0021 0.20%
2025-02-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0346 1.0346 0.0019 0.18%
2025-02-05 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0319 1.0319 0.0027 0.26%
2025-01-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2025-01-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0295 1.0295 0.0020 0.19%
2025-01-23 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-01-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2025-01-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0272 1.0272 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-01-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2025-01-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0265 1.0265 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0306 1.0306 -0.0037 -0.36%
2024-12-31 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0323 1.0323 -0.0017 -0.16%
2024-12-30 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2024-12-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2024-12-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0288 1.0288 0.0022 0.21%
2024-12-23 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0272 1.0272 0.0016 0.16%
2024-12-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0283 1.0283 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0272 1.0272 0.0011 0.11%
2024-12-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0318 1.0318 -0.0036 -0.35%
2024-12-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0293 1.0293 0.0025 0.24%
2024-12-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2024-12-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0267 1.0267 0.0020 0.19%
2024-12-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0257 1.0257 0.0010 0.10%
2024-12-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0237 1.0237 0.0020 0.20%
2024-12-05 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0239 1.0239 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2024-12-03 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0224 1.0224 0.0013 0.13%
2024-12-02 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0210 1.0210 0.0014 0.14%
2024-11-29 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0191 1.0191 0.0019 0.19%
2024-11-28 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0174 1.0174 0.0027 0.27%
2024-11-26 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0226 1.0226 -0.0045 -0.44%
2024-11-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-11-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0218 1.0218 0.0005 0.05%
2024-11-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0205 1.0205 0.0013 0.13%
2024-11-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0230 1.0230 -0.0023 -0.22%
2024-11-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0258 1.0258 -0.0028 -0.27%
2024-11-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0249 1.0249 0.0009 0.09%
2024-11-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0270 1.0270 -0.0021 -0.20%
2024-11-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2024-11-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0281 1.0281 -0.0017 -0.17%
2024-11-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0234 1.0234 0.0047 0.46%
2024-11-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0251 1.0251 -0.0017 -0.17%
2024-11-05 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0215 1.0215 0.0036 0.35%
2024-11-04 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0194 1.0194 0.0021 0.21%
2024-11-01 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0186 1.0186 0.0008 0.08%
2024-10-31 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0210 1.0210 -0.0019 -0.19%
2024-10-29 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20%
2024-10-28 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2024-10-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-10-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0242 1.0242 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2024-10-22 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11%
2024-10-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0184 1.0184 0.0046 0.45%
2024-10-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0207 1.0207 -0.0023 -0.23%
2024-10-16 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2024-10-15 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0259 1.0259 -0.0055 -0.54%
2024-10-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0218 1.0218 0.0041 0.40%
2024-10-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0255 1.0255 -0.0037 -0.36%
2024-10-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0206 1.0206 0.0049 0.48%
2024-10-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0377 1.0377 -0.0171 -1.65%
2024-10-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0275 1.0275 0.0102 0.99%
2024-09-30 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0175 1.0175 0.0100 0.98%
2024-09-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0147 1.0147 0.0028 0.28%
2024-09-26 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0097 1.0097 0.0050 0.50%
2024-09-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2024-09-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-09-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-09-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2024-09-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2024-09-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2024-09-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-09-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-09-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-09-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-09-05 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-09-04 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2024-09-03 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-09-02 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2024-08-30 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-08-29 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2024-08-28 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-08-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0079 1.0079 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-08-22 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2024-08-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-08-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-08-16 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2024-08-15 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2024-08-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2024-08-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0093 1.0093 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2024-08-06 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2024-08-02 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2024-08-01 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-07-31 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-07-29 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2024-07-26 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2024-07-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2024-07-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-07-23 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-07-22 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2024-07-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-07-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-07-16 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2024-07-15 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2024-07-12 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2024-07-11 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-07-10 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-07-09 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-07-08 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-07-03 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-07-02 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-07-01 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-06-27 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2024-06-26 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-06-25 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2024-06-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-06-21 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-06-19 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-06-18 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-06-17 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-06-14 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-06-13 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
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2024-05-24 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%