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國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(019727)

今天最新凈值 1.1117 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1098 -0.0019 -0.1684%
  • 累計凈值：1.1117
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7890億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近一年國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A(019727)基金累計收益率8.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1117 1.1117 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-20 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2025-05-19 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-05-16 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2025-05-13 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-05-12 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1102 1.1102 0.0007 0.06%
2025-05-09 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-05-08 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
2025-05-07 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2025-05-06 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1093 1.1093 1.1078 1.1078 0.0015 0.14%
2025-04-30 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1084 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1096 1.1096 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1103 1.1103 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-04-15 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-04-11 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1109 1.1109 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-04-09 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1099 1.1099 0.0007 0.06%
2025-04-08 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1099 1.1099 1.1080 1.1080 0.0019 0.17%
2025-04-07 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1117 1.1117 -0.0037 -0.33%
2025-04-03 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1106 1.1106 0.0011 0.10%
2025-04-02 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1110 1.1110 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1094 1.1094 0.0016 0.14%
2025-03-31 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1118 1.1118 -0.0024 -0.22%
2025-03-28 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1118 1.1118 1.1131 1.1131 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-03-26 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-25 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06%
2025-03-24 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-03-21 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1136 1.1136 -0.0017 -0.15%
2025-03-20 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-03-19 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2025-03-18 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1119 1.1119 0.0011 0.10%
2025-03-17 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1119 1.1119 1.1111 1.1111 0.0008 0.07%
2025-03-14 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1077 1.1077 0.0034 0.31%
2025-03-13 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1079 1.1079 1.1082 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1060 1.1060 0.0022 0.20%
2025-03-10 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.1067 1.1067 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1069 1.1069 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1069 1.1069 1.1053 1.1053 0.0016 0.14%
2025-03-05 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2025-03-04 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1049 1.1049 1.1040 1.1040 0.0009 0.08%
2025-03-03 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1042 1.1042 1.1072 1.1072 -0.0030 -0.27%
2025-02-27 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1056 1.1056 0.0016 0.14%
2025-02-26 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1056 1.1056 1.1036 1.1036 0.0020 0.18%
2025-02-25 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1051 1.1051 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1051 1.1051 1.1039 1.1039 0.0012 0.11%
2025-02-21 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1039 1.1039 1.1022 1.1022 0.0017 0.15%
2025-02-20 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1022 1.1022 1.1018 1.1018 0.0004 0.04%
2025-02-19 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1018 1.1018 1.1001 1.1001 0.0017 0.15%
2025-02-18 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1001 1.1001 1.1019 1.1019 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1019 1.1019 1.1011 1.1011 0.0008 0.07%
2025-02-14 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.1011 1.1011 1.0949 1.0949 0.0062 0.57%
2025-02-13 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.0953 1.0953 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0936 1.0936 0.0017 0.16%
2025-02-11 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0936 1.0936 1.0968 1.0968 -0.0032 -0.29%
2025-02-10 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0968 1.0968 1.0934 1.0934 0.0034 0.31%
2025-02-07 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0914 1.0914 0.0020 0.18%
2025-02-06 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0872 1.0872 0.0042 0.39%
2025-02-05 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15%
2025-01-27 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0847 1.0847 0.0009 0.08%
2025-01-22 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0850 1.0850 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0796 1.0796 0.0044 0.41%
2025-01-13 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0796 1.0796 1.0800 1.0800 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0800 1.0800 1.0833 1.0833 -0.0033 -0.30%
2025-01-09 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0843 1.0843 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0843 1.0843 1.0867 1.0867 -0.0024 -0.22%
2025-01-07 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0881 1.0881 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-01-03 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0897 1.0897 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0897 1.0897 1.0932 1.0932 -0.0035 -0.32%
2024-12-31 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0943 1.0943 -0.0011 -0.10%
2024-12-26 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.0951 1.0951 -0.0011 -0.10%
2024-12-25 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0951 1.0951 1.0956 1.0956 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0941 1.0941 0.0015 0.14%
2024-12-23 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0941 1.0941 1.0951 1.0951 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2024-12-17 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0966 1.0966 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2024-12-13 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0966 1.0966 1.0984 1.0984 -0.0018 -0.16%
2024-12-12 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20%
2024-12-11 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0962 1.0962 1.0952 1.0952 0.0010 0.09%
2024-12-10 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0952 1.0952 1.0934 1.0934 0.0018 0.16%
2024-12-09 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.0925 1.0925 0.0009 0.08%
2024-12-06 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0925 1.0925 1.0903 1.0903 0.0022 0.20%
2024-12-05 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2024-12-04 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0917 1.0917 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2024-12-02 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0894 1.0894 0.0020 0.18%
2024-11-29 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0882 1.0882 0.0012 0.11%
2024-11-28 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0882 1.0882 1.0885 1.0885 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0885 1.0885 1.0866 1.0866 0.0019 0.17%
2024-11-26 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0905 1.0905 -0.0036 -0.33%
2024-11-21 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0905 1.0905 1.0908 1.0908 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0908 1.0908 1.0899 1.0899 0.0009 0.08%
2024-11-19 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2024-11-18 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0901 1.0901 1.0885 1.0885 0.0016 0.15%
2024-11-15 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0885 1.0885 1.0899 1.0899 -0.0014 -0.13%
2024-11-14 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0899 1.0899 1.0929 1.0929 -0.0030 -0.27%
2024-11-13 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0935 1.0935 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0935 1.0935 1.0942 1.0942 -0.0007 -0.06%
2024-11-08 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0942 1.0942 1.0957 1.0957 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0957 1.0957 1.0908 1.0908 0.0049 0.45%
2024-11-06 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2024-11-05 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0905 1.0905 1.0880 1.0880 0.0025 0.23%
2024-11-04 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0880 1.0880 1.0855 1.0855 0.0025 0.23%
2024-11-01 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2024-10-31 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0851 1.0851 1.0844 1.0844 0.0007 0.06%
2024-10-30 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2024-10-29 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0862 1.0862 -0.0022 -0.20%
2024-10-28 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0862 1.0862 1.0849 1.0849 0.0013 0.12%
2024-10-25 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0849 1.0849 1.0828 1.0828 0.0021 0.19%
2024-10-24 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0848 1.0848 -0.0020 -0.18%
2024-10-23 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0848 1.0848 1.0831 1.0831 0.0017 0.16%
2024-10-22 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-10-21 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2024-10-18 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0762 1.0762 0.0067 0.62%
2024-10-17 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0765 1.0765 1.0775 1.0775 -0.0010 -0.09%
2024-10-15 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0814 1.0814 -0.0039 -0.36%
2024-10-14 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0814 1.0814 1.0792 1.0792 0.0022 0.20%
2024-10-11 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0792 1.0792 1.0814 1.0814 -0.0022 -0.20%
2024-10-10 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0814 1.0814 1.0824 1.0824 -0.0010 -0.09%
2024-10-09 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0824 1.0824 1.0971 1.0971 -0.0147 -1.34%
2024-10-08 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0971 1.0971 1.0788 1.0788 0.0183 1.70%
2024-09-30 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0788 1.0788 1.0581 1.0581 0.0207 1.96%
2024-09-27 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0581 1.0581 1.0413 1.0413 0.0168 1.61%
2024-09-26 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 1.0275 1.0275 0.0138 1.34%
2024-09-25 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0275 1.0275 1.0250 1.0250 0.0025 0.24%
2024-09-24 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0127 1.0127 0.0123 1.21%
2024-09-23 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0140 1.0140 -0.0013 -0.13%
2024-09-20 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0140 1.0140 1.0125 1.0125 0.0015 0.15%
2024-09-19 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0125 1.0125 1.0086 1.0086 0.0039 0.39%
2024-09-18 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2024-09-12 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0106 1.0106 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0106 1.0106 1.0095 1.0095 0.0011 0.11%
2024-09-10 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0103 1.0103 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0121 1.0121 -0.0018 -0.18%
2024-09-06 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0121 1.0121 1.0130 1.0130 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2024-09-04 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0124 1.0124 1.0100 1.0100 0.0024 0.24%
2024-09-02 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0149 1.0149 -0.0049 -0.48%
2024-08-30 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0098 1.0098 0.0051 0.51%
2024-08-29 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0068 1.0068 0.0030 0.30%
2024-08-28 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0068 1.0068 1.0084 1.0084 -0.0016 -0.16%
2024-08-27 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0084 1.0084 1.0098 1.0098 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2024-08-23 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0091 1.0091 1.0121 1.0121 -0.0030 -0.30%
2024-08-21 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0121 1.0121 1.0137 1.0137 -0.0016 -0.16%
2024-08-20 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0137 1.0137 1.0161 1.0161 -0.0024 -0.24%
2024-08-19 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-08-15 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.12%
2024-08-14 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0168 1.0168 -0.0020 -0.20%
2024-08-13 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-08-12 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0175 1.0175 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0175 1.0175 1.0187 1.0187 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0187 1.0187 1.0196 1.0196 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0199 1.0199 1.0182 1.0182 0.0017 0.17%
2024-08-05 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0182 1.0182 1.0188 1.0188 -0.0006 -0.06%
2024-08-02 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0188 1.0188 1.0211 1.0211 -0.0023 -0.23%
2024-07-31 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0228 1.0228 1.0154 1.0154 0.0074 0.73%
2024-07-30 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0154 1.0154 1.0163 1.0163 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0163 1.0163 1.0175 1.0175 -0.0012 -0.12%
2024-07-26 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0175 1.0175 1.0146 1.0146 0.0029 0.29%
2024-07-25 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0170 1.0170 -0.0021 -0.21%
2024-07-23 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0215 1.0215 -0.0045 -0.44%
2024-07-22 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0202 1.0202 0.0013 0.13%
2024-07-19 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2024-07-18 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0193 1.0193 1.0183 1.0183 0.0010 0.10%
2024-07-17 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0183 1.0183 1.0166 1.0166 0.0017 0.17%
2024-07-16 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2024-07-15 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0159 1.0159 1.0185 1.0185 -0.0026 -0.26%
2024-07-12 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0185 1.0185 1.0167 1.0167 0.0018 0.18%
2024-07-11 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0113 1.0113 0.0054 0.53%
2024-07-10 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0114 1.0114 1.0096 1.0096 0.0018 0.18%
2024-07-08 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0096 1.0096 1.0127 1.0127 -0.0031 -0.31%
2024-07-05 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0144 1.0144 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2024-07-02 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0144 1.0144 1.0149 1.0149 -0.0005 -0.05%
2024-06-27 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0169 1.0169 -0.0020 -0.20%
2024-06-26 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0150 1.0150 0.0019 0.19%
2024-06-25 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2024-06-24 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0162 1.0162 1.0172 1.0172 -0.0010 -0.10%
2024-06-21 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0204 1.0204 -0.0020 -0.20%
2024-06-19 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2024-06-18 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%
2024-06-17 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-06-13 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-06-12 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2024-06-11 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0210 1.0210 1.0221 1.0221 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0221 1.0221 1.0231 1.0231 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0233 1.0233 1.0207 1.0207 0.0026 0.25%
2024-06-03 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0207 1.0207 1.0197 1.0197 0.0010 0.10%
2024-05-31 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-05-29 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0219 1.0219 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0219 1.0219 1.0212 1.0212 0.0007 0.07%
2024-05-24 019727 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 1.0212 1.0212 1.0246 1.0246 -0.0034 -0.33%