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國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金盤中實時估值(019727)

今天最新凈值 1.1124 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1124
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7890億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金019727重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002352 順豐控股 0.0000 0.79% -1.21% -0.0096%
600763 通策醫(yī)療 0.0000 0.62% 1.77% 0.0110%
600637 東方明珠 0.0000 0.57% -0.95% -0.0054%
600436 片仔癀 0.0000 0.56% -0.38% -0.0021%
600737 中糧糖業(yè) 0.0000 0.53% -1.07% -0.0057%
601952 蘇墾農(nóng)發(fā) 0.0000 0.52% -0.72% -0.0037%
600027 華電國際 0.0000 0.51% -0.67% -0.0034%
300003 樂普醫(yī)療 0.0000 0.49% 0.98% 0.0048%
600011 華能國際 0.0000 0.49% -0.14% -0.0007%
600138 中青旅 0.0000 0.49% -0.21% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.57% -0.0158% 24.51%
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.06% -0.15%
2025-05-21 0.01% 0.06%
2025-05-20 0.11% 0.31%
2025-05-19 0.00% -0.01%
2025-05-16 -0.03% -0.15%
2025-05-15 -0.03% -0.11%
2025-05-14 0.04% 0.16%
2025-05-13 0.04% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金019727實時估值圖
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金019727實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1185 0.4589%
工銀聚享混合C 1.1128 0.4589%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0692 0.4250%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0598 0.4250%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8466 0.2915%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7817 0.2915%
博時樂享混合A 0.9831 0.2850%
博時樂享混合C 0.9672 0.2850%