國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(019727)
今天最新凈值
1.1117
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1098
-0.0019 -0.1684%
- 累計凈值：1.1117
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7890億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張容赫
近一月國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A(019727)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
