搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(019727)

今天最新凈值 1.1124 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1098 -0.0019 -0.1684%
  • 累計(jì)凈值：1.1124
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7890億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近一周國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A(019727)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-20 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2025-05-19 019727 國泰招享添利六個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%