國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(019727)
今天最新凈值
1.1124
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1098
-0.0019 -0.1684%
- 累計凈值：1.1124
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7890億
- 最近資產(chǎn)：1.93億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張容赫
近一季國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A(019727)基金累計收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-03 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
019727 |
國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0012 |
0.11% |
