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嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(019592)

今天最新凈值 1.0724 -0.0030 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0723 -0.0001 -0.0090%
  • 累計凈值：1.0724
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8699億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一季嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A(019592)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0724 1.0724 -0.0108 -1.01%
2025-05-22 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0724 1.0724 1.0754 1.0754 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0754 1.0754 1.0717 1.0717 0.0037 0.35%
2025-05-20 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0661 1.0661 0.0056 0.53%
2025-05-19 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0608 1.0608 0.0053 0.50%
2025-05-16 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0674 1.0674 -0.0066 -0.62%
2025-05-15 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75%
2025-05-13 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0571 1.0571 0.0029 0.27%
2025-05-12 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0571 1.0571 1.0536 1.0536 0.0035 0.33%
2025-05-09 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0536 1.0536 1.0523 1.0523 0.0013 0.12%
2025-05-08 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0523 1.0523 1.0507 1.0507 0.0016 0.15%
2025-05-07 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0460 1.0460 0.0047 0.45%
2025-05-06 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0381 1.0381 0.0079 0.76%
2025-04-30 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0381 1.0381 1.0438 1.0438 -0.0057 -0.55%
2025-04-29 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0438 1.0438 1.0550 1.0550 -0.0112 -1.06%
2025-04-28 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0550 1.0550 1.0526 1.0526 0.0024 0.23%
2025-04-25 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31%
2025-04-24 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0493 1.0493 1.0460 1.0460 0.0033 0.32%
2025-04-23 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0462 1.0462 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0462 1.0462 1.0479 1.0479 -0.0017 -0.16%
2025-04-21 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2025-04-18 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0480 1.0480 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0480 1.0480 1.0494 1.0494 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0494 1.0494 1.0457 1.0457 0.0037 0.35%
2025-04-15 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-04-14 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0453 1.0453 1.0375 1.0375 0.0078 0.75%
2025-04-11 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0375 1.0375 1.0448 1.0448 -0.0073 -0.70%
2025-04-10 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0440 1.0440 0.0008 0.08%
2025-04-09 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 1.0349 1.0349 0.0091 0.88%
2025-04-08 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0349 1.0349 1.0068 1.0068 0.0281 2.79%
2025-04-07 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0657 1.0657 -0.0589 -5.53%
2025-04-03 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0610 1.0610 0.0047 0.44%
2025-04-02 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 1.0684 1.0684 -0.0074 -0.69%
2025-04-01 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0684 1.0684 1.0559 1.0559 0.0125 1.18%
2025-03-31 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0559 1.0559 1.0602 1.0602 -0.0043 -0.41%
2025-03-28 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0602 1.0602 1.0651 1.0651 -0.0049 -0.46%
2025-03-27 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0651 1.0651 1.0727 1.0727 -0.0076 -0.71%
2025-03-26 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0727 1.0727 1.0796 1.0796 -0.0069 -0.64%
2025-03-25 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0684 1.0684 0.0112 1.05%
2025-03-24 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0684 1.0684 1.0621 1.0621 0.0063 0.59%
2025-03-21 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0621 1.0621 1.0653 1.0653 -0.0032 -0.30%
2025-03-20 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0653 1.0653 1.0638 1.0638 0.0015 0.14%
2025-03-19 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0638 1.0638 1.0594 1.0594 0.0044 0.42%
2025-03-18 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0594 1.0594 1.0614 1.0614 -0.0020 -0.19%
2025-03-17 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0633 1.0633 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0633 1.0633 1.0575 1.0575 0.0058 0.55%
2025-03-13 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0575 1.0575 1.0503 1.0503 0.0072 0.69%
2025-03-12 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0493 1.0493 0.0010 0.10%
2025-03-11 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0493 1.0493 1.0454 1.0454 0.0039 0.37%
2025-03-10 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0454 1.0454 1.0495 1.0495 -0.0041 -0.39%
2025-03-07 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0499 1.0499 1.0489 1.0489 0.0010 0.10%
2025-03-05 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0489 1.0489 1.0442 1.0442 0.0047 0.45%
2025-03-04 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.0479 1.0479 -0.0037 -0.35%
2025-03-03 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0439 1.0439 0.0040 0.38%
2025-02-28 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0498 1.0498 -0.0059 -0.56%
2025-02-27 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0533 1.0533 -0.0035 -0.33%
2025-02-26 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0533 1.0533 1.0477 1.0477 0.0056 0.53%
2025-02-25 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0598 1.0598 -0.0121 -1.14%
2025-02-24 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0598 1.0598 1.0617 1.0617 -0.0019 -0.18%