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嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(019592)

今天最新凈值 1.0724 -0.0030 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0723 -0.0001 -0.0090%
  • 累計凈值：1.0724
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8699億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一周嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A(019592)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0724 1.0724 -0.0108 -1.01%
2025-05-22 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0724 1.0724 1.0754 1.0754 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0754 1.0754 1.0717 1.0717 0.0037 0.35%
2025-05-20 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0661 1.0661 0.0056 0.53%
2025-05-19 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0608 1.0608 0.0053 0.50%