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嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(019592)

今天最新凈值 1.0724 -0.0030 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0723 -0.0001 -0.0090%
  • 累計凈值：1.0724
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8699億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一月嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A(019592)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0724 1.0724 -0.0108 -1.01%
2025-05-22 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0724 1.0724 1.0754 1.0754 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0754 1.0754 1.0717 1.0717 0.0037 0.35%
2025-05-20 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0661 1.0661 0.0056 0.53%
2025-05-19 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0608 1.0608 0.0053 0.50%
2025-05-16 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0674 1.0674 -0.0066 -0.62%
2025-05-15 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75%
2025-05-13 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0571 1.0571 0.0029 0.27%
2025-05-12 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0571 1.0571 1.0536 1.0536 0.0035 0.33%
2025-05-09 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0536 1.0536 1.0523 1.0523 0.0013 0.12%
2025-05-08 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0523 1.0523 1.0507 1.0507 0.0016 0.15%
2025-05-07 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0460 1.0460 0.0047 0.45%
2025-05-06 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0381 1.0381 0.0079 0.76%
2025-04-30 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0381 1.0381 1.0438 1.0438 -0.0057 -0.55%
2025-04-29 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0438 1.0438 1.0550 1.0550 -0.0112 -1.06%
2025-04-28 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0550 1.0550 1.0526 1.0526 0.0024 0.23%
2025-04-25 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31%
2025-04-24 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0493 1.0493 1.0460 1.0460 0.0033 0.32%