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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(xún)(019525)

今天最新凈值 1.2928 -0.0045 -0.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2928
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0631億
  • 最近資產(chǎn)：8.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
近一季華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019525)基金累計(jì)收益率-1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2762 1.2762 1.2928 1.2928 -0.0166 -1.28%
2025-05-20 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2928 1.2928 1.2973 1.2973 -0.0045 -0.35%
2025-05-19 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2973 1.2973 1.2968 1.2968 0.0005 0.04%
2025-05-16 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2968 1.2968 1.2917 1.2917 0.0051 0.39%
2025-05-15 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2917 1.2917 1.2906 1.2906 0.0011 0.09%
2025-05-14 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2906 1.2906 1.2842 1.2842 0.0064 0.50%
2025-05-13 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2842 1.2842 1.2664 1.2664 0.0178 1.41%
2025-05-12 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2664 1.2664 1.2200 1.2200 0.0464 3.80%
2025-05-09 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2200 1.2200 1.2198 1.2198 0.0002 0.02%
2025-05-08 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2198 1.2198 1.2074 1.2074 0.0124 1.03%
2025-05-07 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2074 1.2074 1.2029 1.2029 0.0045 0.37%
2025-05-06 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2029 1.2029 1.1903 1.1903 0.0126 1.06%
2025-04-30 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1903 1.1903 1.1891 1.1891 0.0012 0.10%
2025-04-29 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1824 1.1824 0.0067 0.57%
2025-04-28 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1824 1.1824 1.1832 1.1832 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1832 1.1832 1.1710 1.1710 0.0122 1.04%
2025-04-24 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1710 1.1710 1.1411 1.1411 0.0299 2.62%
2025-04-23 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1411 1.1411 1.1163 1.1163 0.0248 2.22%
2025-04-22 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1163 1.1163 1.0890 1.0890 0.0273 2.51%
2025-04-21 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0890 1.0890 1.1154 1.1154 -0.0264 -2.37%
2025-04-18 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1157 1.1157 1.1164 1.1164 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1164 1.1164 1.1492 1.1492 -0.0328 -2.85%
2025-04-15 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1492 1.1492 1.1475 1.1475 0.0017 0.15%
2025-04-14 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1475 1.1475 1.1409 1.1409 0.0066 0.58%
2025-04-11 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1409 1.1409 1.1208 1.1208 0.0201 1.79%
2025-04-10 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1208 1.1208 1.1671 1.1671 -0.0463 -3.97%
2025-04-09 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1671 1.1671 1.0474 1.0474 0.1197 11.43%
2025-04-08 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0474 1.0474 1.0656 1.0656 -0.0182 -1.71%
2025-04-07 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0656 1.0656 1.1259 1.1259 -0.0603 -5.36%
2025-04-03 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1259 1.1259 1.1844 1.1844 -0.0585 -4.94%
2025-04-02 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1844 1.1844 1.1759 1.1759 0.0085 0.72%
2025-04-01 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1759 1.1759 1.1672 1.1672 0.0087 0.75%
2025-03-31 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-03-28 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1671 1.1671 1.1964 1.1964 -0.0293 -2.45%
2025-03-27 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1964 1.1964 1.2031 1.2031 -0.0067 -0.56%
2025-03-26 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2031 1.2031 1.2245 1.2245 -0.0214 -1.75%
2025-03-25 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2245 1.2245 1.2186 1.2186 0.0059 0.48%
2025-03-24 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2186 1.2186 1.1954 1.1954 0.0232 1.94%
2025-03-21 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1954 1.1954 1.1913 1.1913 0.0041 0.34%
2025-03-20 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1913 1.1913 1.1939 1.1939 -0.0026 -0.22%
2025-03-19 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1939 1.1939 1.1804 1.1804 0.0135 1.14%
2025-03-18 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1804 1.1804 1.1984 1.1984 -0.0180 -1.50%
2025-03-17 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1984 1.1984 1.1931 1.1931 0.0053 0.44%
2025-03-14 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1931 1.1931 1.1663 1.1663 0.0268 2.30%
2025-03-13 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1663 1.1663 1.1868 1.1868 -0.0205 -1.73%
2025-03-12 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1868 1.1868 1.1746 1.1746 0.0122 1.04%
2025-03-11 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1746 1.1746 1.1777 1.1777 -0.0031 -0.26%
2025-03-10 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1777 1.1777 1.2214 1.2214 -0.0437 -3.58%
2025-03-07 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2214 1.2214 1.2126 1.2126 0.0088 0.73%
2025-03-06 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2126 1.2126 1.2453 1.2453 -0.0327 -2.63%
2025-03-05 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2453 1.2453 1.2301 1.2301 0.0152 1.24%
2025-03-04 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2301 1.2301 1.2346 1.2346 -0.0045 -0.36%
2025-03-03 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2346 1.2346 1.2605 1.2605 -0.0259 -2.05%
2025-02-28 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2605 1.2605 1.2419 1.2419 0.0186 1.50%
2025-02-27 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2419 1.2419 1.2745 1.2745 -0.0326 -2.56%
2025-02-26 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2745 1.2745 1.2720 1.2720 0.0025 0.20%
2025-02-25 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2720 1.2720 1.2866 1.2866 -0.0146 -1.13%
2025-02-24 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2866 1.2866 1.3009 1.3009 -0.0143 -1.10%