華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(019525)
今天最新凈值
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-0.0045 -0.3500%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2928
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.0631億
- 最近資產(chǎn)：8.44億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019525)基金累計(jì)收益率17.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019525 |
華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2928 |
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| 2025-05-20 |
019525 |
華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.2928 |
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| 2025-05-19 |
019525 |
華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.2973 |
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| 2025-05-16 |
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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-05-15 |
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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-07 |
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1.1903 |
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| 2025-04-30 |
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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.1903 |
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1.1891 |
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| 2025-04-29 |
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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.1891 |
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| 2025-04-28 |
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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-04-25 |
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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.1710 |
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| 2025-04-24 |
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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
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1.1710 |
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1.1411 |
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| 2025-04-23 |
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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1411 |
1.1411 |
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1.1163 |
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