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華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(019525)

今天最新凈值 1.2973 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2973
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0631億
  • 最近資產(chǎn)：7.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019525)基金累計(jì)收益率6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2928 1.2928 1.2973 1.2973 -0.0045 -0.35%
2025-05-19 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2973 1.2973 1.2968 1.2968 0.0005 0.04%
2025-05-16 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2968 1.2968 1.2917 1.2917 0.0051 0.39%
2025-05-15 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2917 1.2917 1.2906 1.2906 0.0011 0.09%