華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華泰柏瑞納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(019525)

今天最新凈值 1.2928 -0.0045 -0.3500% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2928
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-海外股票
成立份額：
最近份額：6.0631億
最近資產(chǎn)：8.44億元
基金公司：
基金經(jīng)理：李沐陽

今年以來華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華泰柏瑞納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢

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今年以來,華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019525)基金累計收益率-1.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2762	1.2762	1.2928	1.2928	-0.0166	-1.28%
2025-05-20	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2928	1.2928	1.2973	1.2973	-0.0045	-0.35%
2025-05-19	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2973	1.2973	1.2968	1.2968	0.0005	0.04%
2025-05-16	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2968	1.2968	1.2917	1.2917	0.0051	0.39%
2025-05-15	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2917	1.2917	1.2906	1.2906	0.0011	0.09%
2025-05-14	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2906	1.2906	1.2842	1.2842	0.0064	0.50%
2025-05-13	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2842	1.2842	1.2664	1.2664	0.0178	1.41%
2025-05-12	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2664	1.2664	1.2200	1.2200	0.0464	3.80%
2025-05-09	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2200	1.2200	1.2198	1.2198	0.0002	0.02%
2025-05-08	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2198	1.2198	1.2074	1.2074	0.0124	1.03%

2025-05-07	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2074	1.2074	1.2029	1.2029	0.0045	0.37%
2025-05-06	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2029	1.2029	1.1903	1.1903	0.0126	1.06%
2025-04-30	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1903	1.1903	1.1891	1.1891	0.0012	0.10%
2025-04-29	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1891	1.1891	1.1824	1.1824	0.0067	0.57%
2025-04-28	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1824	1.1824	1.1832	1.1832	-0.0008	-0.07%
2025-04-25	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1832	1.1832	1.1710	1.1710	0.0122	1.04%
2025-04-24	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1411	1.1411	0.0299	2.62%
2025-04-23	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1411	1.1411	1.1163	1.1163	0.0248	2.22%
2025-04-22	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1163	1.1163	1.0890	1.0890	0.0273	2.51%
2025-04-21	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0890	1.0890	1.1154	1.1154	-0.0264	-2.37%
2025-04-18	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1154	1.1154	1.1157	1.1157	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1157	1.1157	1.1164	1.1164	-0.0007	-0.06%
2025-04-16	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1164	1.1164	1.1492	1.1492	-0.0328	-2.85%
2025-04-15	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1492	1.1492	1.1475	1.1475	0.0017	0.15%
2025-04-14	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1475	1.1475	1.1409	1.1409	0.0066	0.58%

2025-04-11	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1409	1.1409	1.1208	1.1208	0.0201	1.79%
2025-04-10	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1208	1.1208	1.1671	1.1671	-0.0463	-3.97%
2025-04-09	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1671	1.1671	1.0474	1.0474	0.1197	11.43%
2025-04-08	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0474	1.0474	1.0656	1.0656	-0.0182	-1.71%
2025-04-07	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0656	1.0656	1.1259	1.1259	-0.0603	-5.36%
2025-04-03	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1259	1.1259	1.1844	1.1844	-0.0585	-4.94%
2025-04-02	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1844	1.1844	1.1759	1.1759	0.0085	0.72%
2025-04-01	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1759	1.1759	1.1672	1.1672	0.0087	0.75%
2025-03-31	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	0.0001	0.01%
2025-03-28	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1671	1.1671	1.1964	1.1964	-0.0293	-2.45%
2025-03-27	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1964	1.1964	1.2031	1.2031	-0.0067	-0.56%
2025-03-26	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2031	1.2031	1.2245	1.2245	-0.0214	-1.75%
2025-03-25	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2245	1.2245	1.2186	1.2186	0.0059	0.48%
2025-03-24	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2186	1.2186	1.1954	1.1954	0.0232	1.94%
2025-03-21	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1954	1.1954	1.1913	1.1913	0.0041	0.34%
2025-03-20	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1913	1.1913	1.1939	1.1939	-0.0026	-0.22%
2025-03-19	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1939	1.1939	1.1804	1.1804	0.0135	1.14%
2025-03-18	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1804	1.1804	1.1984	1.1984	-0.0180	-1.50%
2025-03-17	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1984	1.1984	1.1931	1.1931	0.0053	0.44%
2025-03-14	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1931	1.1931	1.1663	1.1663	0.0268	2.30%
2025-03-13	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1663	1.1663	1.1868	1.1868	-0.0205	-1.73%
2025-03-12	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1868	1.1868	1.1746	1.1746	0.0122	1.04%
2025-03-11	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1746	1.1746	1.1777	1.1777	-0.0031	-0.26%
2025-03-10	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.1777	1.1777	1.2214	1.2214	-0.0437	-3.58%
2025-03-07	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2214	1.2214	1.2126	1.2126	0.0088	0.73%
2025-03-06	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2126	1.2126	1.2453	1.2453	-0.0327	-2.63%
2025-03-05	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2453	1.2453	1.2301	1.2301	0.0152	1.24%
2025-03-04	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2301	1.2301	1.2346	1.2346	-0.0045	-0.36%
2025-03-03	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2346	1.2346	1.2605	1.2605	-0.0259	-2.05%
2025-02-28	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2605	1.2605	1.2419	1.2419	0.0186	1.50%
2025-02-27	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2419	1.2419	1.2745	1.2745	-0.0326	-2.56%
2025-02-26	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2745	1.2745	1.2720	1.2720	0.0025	0.20%
2025-02-25	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2720	1.2720	1.2866	1.2866	-0.0146	-1.13%
2025-02-24	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2866	1.2866	1.3009	1.3009	-0.0143	-1.10%
2025-02-21	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3009	1.3009	1.3269	1.3269	-0.0260	-1.96%
2025-02-20	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3269	1.3269	1.3327	1.3327	-0.0058	-0.44%
2025-02-19	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3327	1.3327	1.3317	1.3317	0.0010	0.08%
2025-02-18	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3317	1.3317	1.3291	1.3291	0.0026	0.20%
2025-02-17	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3291	1.3291	1.3293	1.3293	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3293	1.3293	1.3247	1.3247	0.0046	0.35%
2025-02-13	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3247	1.3247	1.3070	1.3070	0.0177	1.35%
2025-02-12	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3070	1.3070	1.3057	1.3057	0.0013	0.10%
2025-02-11	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3057	1.3057	1.3090	1.3090	-0.0033	-0.25%
2025-02-10	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3090	1.3090	1.2940	1.2940	0.0150	1.16%
2025-02-07	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2940	1.2940	1.3098	1.3098	-0.0158	-1.21%
2025-02-06	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3098	1.3098	1.3033	1.3033	0.0065	0.50%
2025-02-05	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3033	1.3033	1.2738	1.2738	0.0295	2.32%
2025-01-27	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2738	1.2738	1.3102	1.3102	-0.0364	-2.78%
2025-01-24	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3102	1.3102	1.3175	1.3175	-0.0073	-0.55%
2025-01-21	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2988	1.2988	1.2949	1.2949	0.0039	0.30%
2025-01-13	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2575	1.2575	1.2616	1.2616	-0.0041	-0.32%
2025-01-10	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2616	1.2616	1.2842	1.2842	-0.0226	-1.76%
2025-01-09	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2842	1.2842	1.2861	1.2861	-0.0019	-0.15%
2025-01-08	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2861	1.2861	1.2886	1.2886	-0.0025	-0.19%
2025-01-07	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2886	1.2886	1.3134	1.3134	-0.0248	-1.89%
2025-01-06	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3134	1.3134	1.3030	1.3030	0.0104	0.80%
2025-01-03	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.3030	1.3030	1.2880	1.2880	0.0150	1.16%
2025-01-02	019525	華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.2880	1.2880	1.2937	1.2937	-0.0057	-0.44%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合	0.7138	1.06%
招商成長先導股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

指數(shù)型-海外股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A	0.9486	0.54%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)C	0.9456	0.54%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I	1.0546	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	1.3584	0.47%

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華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華泰柏瑞納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(019525)