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廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A(廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019428)

今天最新凈值 1.1539 -0.0031 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1597
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5012億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一年廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A|廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019428)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1442 1.1500 1.1539 1.1597 -0.0097 -0.84%
2025-05-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1539 1.1597 1.1570 1.1628 -0.0031 -0.27%
2025-05-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1570 1.1628 1.1518 1.1576 0.0052 0.45%
2025-05-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1518 1.1576 1.1500 1.1558 0.0018 0.16%
2025-05-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1500 1.1558 1.1429 1.1487 0.0071 0.62%
2025-05-16 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1429 1.1487 1.1496 1.1554 -0.0067 -0.58%
2025-05-15 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1496 1.1554 1.1551 1.1609 -0.0055 -0.48%
2025-05-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1551 1.1609 1.1402 1.1460 0.0149 1.31%
2025-05-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1402 1.1460 1.1312 1.1370 0.0090 0.80%
2025-05-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1312 1.1370 1.1242 1.1300 0.0070 0.62%
2025-05-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1242 1.1300 1.1229 1.1287 0.0013 0.12%
2025-05-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1229 1.1287 1.1245 1.1303 -0.0016 -0.14%
2025-05-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1245 1.1303 1.1150 1.1208 0.0095 0.85%
2025-05-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1150 1.1208 1.1058 1.1116 0.0092 0.83%
2025-04-30 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1058 1.1116 1.1141 1.1199 -0.0083 -0.74%
2025-04-29 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1141 1.1199 1.1178 1.1236 -0.0037 -0.33%
2025-04-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1178 1.1236 1.1214 1.1272 -0.0036 -0.32%
2025-04-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1214 1.1272 1.1212 1.1270 0.0002 0.02%
2025-04-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1212 1.1270 1.1224 1.1282 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1224 1.1282 1.1247 1.1305 -0.0023 -0.20%
2025-04-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1247 1.1305 1.1210 1.1268 0.0037 0.33%
2025-04-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1210 1.1268 1.1222 1.1280 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1222 1.1280 1.1242 1.1300 -0.0020 -0.18%
2025-04-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1242 1.1300 1.1231 1.1289 0.0011 0.10%
2025-04-16 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1231 1.1289 1.1161 1.1219 0.0070 0.63%
2025-04-15 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1161 1.1219 1.1145 1.1203 0.0016 0.14%
2025-04-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1145 1.1203 1.1072 1.1130 0.0073 0.66%
2025-04-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1130 1.1147 1.1205 -0.0075 -0.67%
2025-04-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1147 1.1205 1.1053 1.1111 0.0094 0.85%
2025-04-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1053 1.1111 1.0911 1.0969 0.0142 1.30%
2025-04-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0911 1.0969 1.0611 1.0669 0.0300 2.83%
2025-04-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0611 1.0669 1.1438 1.1496 -0.0827 -7.23%
2025-04-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1438 1.1496 1.1446 1.1504 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1446 1.1504 1.1457 1.1515 -0.0011 -0.10%
2025-04-01 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1457 1.1515 1.1396 1.1454 0.0061 0.54%
2025-03-31 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1396 1.1454 1.1475 1.1533 -0.0079 -0.69%
2025-03-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1475 1.1533 1.1554 1.1612 -0.0079 -0.68%
2025-03-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1554 1.1612 1.1597 1.1655 -0.0043 -0.37%
2025-03-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1597 1.1655 1.1630 1.1688 -0.0033 -0.28%
2025-03-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1630 1.1688 1.1568 1.1626 0.0062 0.54%
2025-03-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1568 1.1626 1.1540 1.1598 0.0028 0.24%
2025-03-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1540 1.1598 1.1553 1.1611 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1553 1.1611 1.1553 1.1611 0.0000 0.00%
2025-03-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1553 1.1611 1.1599 1.1657 -0.0046 -0.40%
2025-03-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1599 1.1657 1.1567 1.1625 0.0032 0.28%
2025-03-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1567 1.1625 1.1540 1.1598 0.0027 0.23%
2025-03-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1540 1.1598 1.1444 1.1502 0.0096 0.84%
2025-03-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1444 1.1502 1.1398 1.1456 0.0046 0.40%
2025-03-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1398 1.1456 1.1396 1.1454 0.0002 0.02%
2025-03-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1396 1.1454 1.1345 1.1403 0.0051 0.45%
2025-03-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1345 1.1403 1.1411 1.1469 -0.0066 -0.58%
2025-03-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1411 1.1469 1.1382 1.1440 0.0029 0.25%
2025-03-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1382 1.1440 1.1326 1.1384 0.0056 0.49%
2025-03-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1326 1.1384 1.1263 1.1321 0.0063 0.56%
2025-03-04 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1263 1.1321 1.1256 1.1314 0.0007 0.06%
2025-03-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1256 1.1314 1.1242 1.1300 0.0014 0.12%
2025-02-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1242 1.1300 1.1348 1.1406 -0.0106 -0.93%
2025-02-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1348 1.1406 1.1349 1.1407 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1349 1.1407 1.1204 1.1262 0.0145 1.29%
2025-02-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1204 1.1262 1.1320 1.1378 -0.0116 -1.02%
2025-02-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1320 1.1378 1.1260 1.1318 0.0060 0.53%
2025-02-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1260 1.1318 1.1221 1.1279 0.0039 0.35%
2025-02-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1221 1.1279 1.1287 1.1345 -0.0066 -0.58%
2025-02-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1287 1.1345 1.1270 1.1328 0.0017 0.15%
2025-02-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1270 1.1328 1.1367 1.1425 -0.0097 -0.85%
2025-02-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1367 1.1425 1.1356 1.1414 0.0011 0.10%
2025-02-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1356 1.1414 1.1343 1.1401 0.0013 0.11%
2025-02-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1343 1.1401 1.1373 1.1431 -0.0030 -0.26%
2025-02-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1373 1.1431 1.1386 1.1444 -0.0013 -0.11%
2025-02-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1386 1.1444 1.1356 1.1414 0.0030 0.26%
2025-02-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1356 1.1414 1.1348 1.1406 0.0008 0.07%
2025-02-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1348 1.1406 1.1231 1.1289 0.0117 1.04%
2025-02-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1231 1.1289 1.1179 1.1237 0.0052 0.47%
2025-02-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1179 1.1237 1.1345 1.1403 -0.0166 -1.46%
2025-01-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1345 1.1403 1.1242 1.1300 0.0103 0.92%
2025-01-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1098 1.1156 1.1171 1.1229 -0.0073 -0.65%
2025-01-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1246 1.1304 1.1053 1.1111 0.0193 1.75%
2025-01-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1053 1.1111 1.1061 1.1119 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1061 1.1119 1.1168 1.1226 -0.0107 -0.96%
2025-01-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1168 1.1226 1.1332 1.1390 -0.0164 -1.45%
2025-01-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1332 1.1390 1.1352 1.1410 -0.0020 -0.18%
2025-01-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1352 1.1410 1.1407 1.1465 -0.0055 -0.48%
2025-01-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1407 1.1465 1.1402 1.1460 0.0005 0.04%
2025-01-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1402 1.1460 1.1514 1.1572 -0.0112 -0.97%
2025-01-02 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1514 1.1572 1.1788 1.1846 -0.0274 -2.32%
2024-12-31 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1788 1.1846 1.1913 1.1971 -0.0125 -1.05%
2024-12-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1865 1.1923 1.1927 1.1985 -0.0062 -0.52%
2024-12-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1927 1.1985 1.1896 1.1954 0.0031 0.26%
2024-12-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1896 1.1954 1.1757 1.1815 0.0139 1.18%
2024-12-23 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1815 1.1721 1.1779 0.0036 0.31%
2024-12-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1721 1.1779 1.1848 1.1906 -0.0127 -1.07%
2024-12-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1848 1.1906 1.1919 1.1977 -0.0071 -0.60%
2024-12-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1919 1.1977 1.1804 1.1862 0.0115 0.97%
2024-12-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1804 1.1862 1.1861 1.1919 -0.0057 -0.48%
2024-12-16 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1861 1.1919 1.1827 1.1885 0.0034 0.29%
2024-12-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1827 1.1885 1.2114 1.2114 -0.0229 -1.89%
2024-12-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2114 1.2114 1.2103 1.2103 0.0011 0.09%
2024-12-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2103 1.2103 1.1991 1.1991 0.0112 0.93%
2024-12-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1991 1.1991 1.2036 1.2036 -0.0045 -0.37%
2024-12-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2036 1.2036 1.2026 1.2026 0.0010 0.08%
2024-12-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.1890 1.1890 0.0136 1.14%
2024-12-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1890 1.1890 1.1904 1.1904 -0.0014 -0.12%
2024-12-04 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.1878 1.1878 0.0026 0.22%
2024-12-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1878 1.1878 1.1771 1.1771 0.0107 0.91%
2024-12-02 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1640 1.1640 0.0131 1.13%
2024-11-29 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1640 1.1640 1.1572 1.1572 0.0068 0.59%
2024-11-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1572 1.1572 1.1605 1.1605 -0.0033 -0.28%
2024-11-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1605 1.1605 1.1503 1.1503 0.0102 0.89%
2024-11-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1503 1.1503 1.1527 1.1527 -0.0024 -0.21%
2024-11-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1527 1.1527 1.1539 1.1539 -0.0012 -0.10%
2024-11-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1539 1.1539 1.1894 1.1894 -0.0355 -2.98%
2024-11-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1894 1.1894 1.1947 1.1947 -0.0053 -0.44%
2024-11-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1947 1.1947 1.1908 1.1908 0.0039 0.33%
2024-11-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1908 1.1908 1.1972 1.1972 -0.0064 -0.53%
2024-11-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1972 1.1972 1.1766 1.1766 0.0206 1.75%
2024-11-15 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1766 1.1766 1.1833 1.1833 -0.0067 -0.57%
2024-11-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1833 1.1833 1.1979 1.1979 -0.0146 -1.22%
2024-11-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1979 1.1979 1.1916 1.1916 0.0063 0.53%
2024-11-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1916 1.1916 1.2049 1.2049 -0.0133 -1.10%
2024-11-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2049 1.2049 1.2152 1.2152 -0.0103 -0.85%
2024-11-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2152 1.2152 1.2344 1.2344 -0.0192 -1.56%
2024-11-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2344 1.2344 1.2044 1.2044 0.0300 2.49%
2024-11-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2044 1.2044 1.2063 1.2063 -0.0019 -0.16%
2024-11-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2063 1.2063 1.1883 1.1883 0.0180 1.51%
2024-11-04 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1883 1.1883 1.1816 1.1816 0.0067 0.57%
2024-11-01 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1707 1.1707 0.0109 0.93%
2024-10-31 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1707 1.1707 1.1682 1.1682 0.0025 0.21%
2024-10-30 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1682 1.1682 1.1772 1.1772 -0.0090 -0.76%
2024-10-29 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1772 1.1772 1.1949 1.1949 -0.0177 -1.48%
2024-10-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1949 1.1949 1.1771 1.1771 0.0178 1.51%
2024-10-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1743 1.1743 0.0028 0.24%
2024-10-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1822 1.1822 -0.0079 -0.67%
2024-10-23 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1822 1.1822 1.1761 1.1761 0.0061 0.52%
2024-10-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1761 1.1761 1.1699 1.1699 0.0062 0.53%
2024-10-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1699 1.1699 1.1656 1.1656 0.0043 0.37%
2024-10-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1656 1.1656 1.1475 1.1475 0.0181 1.58%
2024-10-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1475 1.1475 1.1675 1.1675 -0.0200 -1.71%
2024-10-16 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1675 1.1675 1.1648 1.1648 0.0027 0.23%
2024-10-15 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.1946 1.1946 -0.0298 -2.49%
2024-10-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.1693 1.1693 0.0253 2.16%
2024-10-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1903 1.1903 -0.0210 -1.76%
2024-10-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1903 1.1903 1.1580 1.1580 0.0323 2.79%
2024-10-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1580 1.1580 1.2385 1.2385 -0.0805 -6.50%
2024-10-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2385 1.2385 1.2171 1.2171 0.0214 1.76%
2024-09-30 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2171 1.2171 1.1357 1.1357 0.0814 7.17%
2024-09-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1357 1.1357 1.1157 1.1157 0.0200 1.79%
2024-09-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1157 1.1157 1.0798 1.0798 0.0359 3.32%
2024-09-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0798 1.0798 1.0614 1.0614 0.0184 1.73%
2024-09-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0160 1.0160 0.0454 4.47%
2024-09-23 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0067 1.0067 0.0093 0.92%
2024-09-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2024-09-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0063 1.0063 1.0008 1.0008 0.0055 0.55%
2024-09-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9927 0.9927 0.0081 0.82%
2024-09-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9929 0.9929 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9882 0.9882 0.0047 0.48%
2024-09-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0063 1.0063 1.0107 1.0107 -0.0044 -0.44%
2024-09-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0107 1.0107 1.0246 1.0246 -0.0139 -1.36%
2024-09-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0246 1.0246 1.0338 1.0338 -0.0092 -0.89%
2024-09-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0353 1.0353 -0.0015 -0.14%
2024-09-04 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0353 1.0353 1.0445 1.0445 -0.0092 -0.88%
2024-09-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0445 1.0445 1.0545 1.0545 -0.0100 -0.95%
2024-09-02 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0593 1.0593 -0.0048 -0.45%
2024-08-30 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0593 1.0593 1.0547 1.0547 0.0046 0.44%
2024-08-29 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0547 1.0547 1.0678 1.0678 -0.0131 -1.23%
2024-08-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0678 1.0678 1.0723 1.0723 -0.0045 -0.42%
2024-08-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0760 1.0760 -0.0037 -0.34%
2024-08-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0773 1.0773 -0.0013 -0.12%
2024-08-23 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0773 1.0773 1.0749 1.0749 0.0024 0.22%
2024-08-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0749 1.0749 1.0736 1.0736 0.0013 0.12%
2024-08-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0736 1.0736 1.0754 1.0754 -0.0018 -0.17%
2024-08-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0754 1.0754 1.0810 1.0810 -0.0056 -0.52%
2024-08-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0710 1.0710 0.0100 0.93%
2024-08-16 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0710 1.0710 1.0746 1.0746 -0.0036 -0.34%
2024-08-15 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0627 1.0627 0.0119 1.12%
2024-08-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0627 1.0627 1.0672 1.0672 -0.0045 -0.42%
2024-08-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0636 1.0636 0.0036 0.34%
2024-08-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0636 1.0636 1.0658 1.0658 -0.0022 -0.21%
2024-08-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0658 1.0658 1.0671 1.0671 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2024-08-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0668 1.0668 1.0638 1.0638 0.0030 0.28%
2024-08-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0639 1.0639 1.0785 1.0785 -0.0146 -1.35%
2024-08-02 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0785 1.0785 1.0863 1.0863 -0.0078 -0.72%
2024-07-31 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0850 1.0850 1.0725 1.0725 0.0125 1.17%
2024-07-30 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0725 1.0725 1.0780 1.0780 -0.0055 -0.51%
2024-07-29 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0780 1.0780 1.0765 1.0765 0.0015 0.14%
2024-07-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2024-07-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0754 1.0754 1.0795 1.0795 -0.0041 -0.38%
2024-07-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0795 1.0795 1.0755 1.0755 0.0040 0.37%
2024-07-23 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0882 1.0882 -0.0127 -1.17%
2024-07-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0882 1.0882 1.0970 1.0970 -0.0088 -0.80%
2024-07-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0970 1.0970 1.1021 1.1021 -0.0051 -0.46%
2024-07-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.0900 1.0900 0.0121 1.11%
2024-07-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0900 1.0900 1.0990 1.0990 -0.0090 -0.82%
2024-07-16 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2024-07-15 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.0905 1.0905 0.0082 0.75%
2024-07-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0905 1.0905 1.0956 1.0956 -0.0051 -0.47%
2024-07-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0956 1.0956 1.0813 1.0813 0.0143 1.32%
2024-07-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0813 1.0813 1.0997 1.0997 -0.0184 -1.67%
2024-07-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0997 1.0997 1.0908 1.0908 0.0089 0.82%
2024-07-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.0955 1.0955 -0.0047 -0.43%
2024-07-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0974 1.0974 -0.0019 -0.17%
2024-07-04 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.1045 1.1045 -0.0071 -0.64%
2024-07-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.1102 1.1102 -0.0057 -0.51%
2024-07-02 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1103 1.1103 1.0887 1.0887 0.0216 1.98%
2024-06-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0752 1.0752 0.0135 1.26%
2024-06-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0752 1.0752 1.0844 1.0844 -0.0092 -0.85%
2024-06-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0844 1.0844 1.0805 1.0805 0.0039 0.36%
2024-06-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0805 1.0805 1.0781 1.0781 0.0024 0.22%
2024-06-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0781 1.0781 1.0903 1.0903 -0.0122 -1.12%
2024-06-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.0869 1.0869 0.0034 0.31%
2024-06-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0869 1.0869 1.0905 1.0905 -0.0036 -0.33%
2024-06-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0905 1.0905 1.0948 1.0948 -0.0043 -0.39%
2024-06-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0948 1.0948 1.0842 1.0842 0.0106 0.98%
2024-06-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0984 1.0984 -0.0142 -1.29%
2024-06-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.1006 1.1006 -0.0022 -0.20%
2024-06-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1006 1.1006 1.1115 1.1115 -0.0109 -0.98%
2024-06-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1115 1.1115 1.1026 1.1026 0.0089 0.81%
2024-06-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1026 1.1026 1.1217 1.1217 -0.0191 -1.70%
2024-06-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1217 1.1217 1.1137 1.1137 0.0080 0.72%
2024-06-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1102 1.1102 0.0035 0.32%
2024-06-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1102 1.1102 1.1224 1.1224 -0.0122 -1.09%
2024-06-04 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1224 1.1224 1.1133 1.1133 0.0091 0.82%
2024-06-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1133 1.1133 1.1169 1.1169 -0.0036 -0.32%
2024-05-31 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1169 1.1169 1.1199 1.1199 -0.0030 -0.27%
2024-05-30 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1199 1.1199 1.1285 1.1285 -0.0086 -0.76%
2024-05-29 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1285 1.1285 1.1238 1.1238 0.0047 0.42%
2024-05-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1238 1.1238 1.1272 1.1272 -0.0034 -0.30%
2024-05-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1272 1.1272 1.1132 1.1132 0.0140 1.26%
2024-05-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1132 1.1132 1.1147 1.1147 -0.0015 -0.13%