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廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A(廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019428)

今天最新凈值 1.1539 -0.0031 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1597
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5012億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
今年以來廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A|廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019428)基金累計收益率-3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1442 1.1500 1.1539 1.1597 -0.0097 -0.84%
2025-05-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1539 1.1597 1.1570 1.1628 -0.0031 -0.27%
2025-05-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1570 1.1628 1.1518 1.1576 0.0052 0.45%
2025-05-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1518 1.1576 1.1500 1.1558 0.0018 0.16%
2025-05-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1500 1.1558 1.1429 1.1487 0.0071 0.62%
2025-05-16 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1429 1.1487 1.1496 1.1554 -0.0067 -0.58%
2025-05-15 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1496 1.1554 1.1551 1.1609 -0.0055 -0.48%
2025-05-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1551 1.1609 1.1402 1.1460 0.0149 1.31%
2025-05-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1402 1.1460 1.1312 1.1370 0.0090 0.80%
2025-05-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1312 1.1370 1.1242 1.1300 0.0070 0.62%
2025-05-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1242 1.1300 1.1229 1.1287 0.0013 0.12%
2025-05-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1229 1.1287 1.1245 1.1303 -0.0016 -0.14%
2025-05-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1245 1.1303 1.1150 1.1208 0.0095 0.85%
2025-05-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1150 1.1208 1.1058 1.1116 0.0092 0.83%
2025-04-30 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1058 1.1116 1.1141 1.1199 -0.0083 -0.74%
2025-04-29 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1141 1.1199 1.1178 1.1236 -0.0037 -0.33%
2025-04-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1178 1.1236 1.1214 1.1272 -0.0036 -0.32%
2025-04-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1214 1.1272 1.1212 1.1270 0.0002 0.02%
2025-04-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1212 1.1270 1.1224 1.1282 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1224 1.1282 1.1247 1.1305 -0.0023 -0.20%
2025-04-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1247 1.1305 1.1210 1.1268 0.0037 0.33%
2025-04-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1210 1.1268 1.1222 1.1280 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1222 1.1280 1.1242 1.1300 -0.0020 -0.18%
2025-04-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1242 1.1300 1.1231 1.1289 0.0011 0.10%
2025-04-16 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1231 1.1289 1.1161 1.1219 0.0070 0.63%
2025-04-15 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1161 1.1219 1.1145 1.1203 0.0016 0.14%
2025-04-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1145 1.1203 1.1072 1.1130 0.0073 0.66%
2025-04-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1130 1.1147 1.1205 -0.0075 -0.67%
2025-04-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1147 1.1205 1.1053 1.1111 0.0094 0.85%
2025-04-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1053 1.1111 1.0911 1.0969 0.0142 1.30%
2025-04-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0911 1.0969 1.0611 1.0669 0.0300 2.83%
2025-04-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0611 1.0669 1.1438 1.1496 -0.0827 -7.23%
2025-04-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1438 1.1496 1.1446 1.1504 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1446 1.1504 1.1457 1.1515 -0.0011 -0.10%
2025-04-01 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1457 1.1515 1.1396 1.1454 0.0061 0.54%
2025-03-31 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1396 1.1454 1.1475 1.1533 -0.0079 -0.69%
2025-03-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1475 1.1533 1.1554 1.1612 -0.0079 -0.68%
2025-03-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1554 1.1612 1.1597 1.1655 -0.0043 -0.37%
2025-03-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1597 1.1655 1.1630 1.1688 -0.0033 -0.28%
2025-03-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1630 1.1688 1.1568 1.1626 0.0062 0.54%
2025-03-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1568 1.1626 1.1540 1.1598 0.0028 0.24%
2025-03-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1540 1.1598 1.1553 1.1611 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1553 1.1611 1.1553 1.1611 0.0000 0.00%
2025-03-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1553 1.1611 1.1599 1.1657 -0.0046 -0.40%
2025-03-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1599 1.1657 1.1567 1.1625 0.0032 0.28%
2025-03-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1567 1.1625 1.1540 1.1598 0.0027 0.23%
2025-03-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1540 1.1598 1.1444 1.1502 0.0096 0.84%
2025-03-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1444 1.1502 1.1398 1.1456 0.0046 0.40%
2025-03-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1398 1.1456 1.1396 1.1454 0.0002 0.02%
2025-03-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1396 1.1454 1.1345 1.1403 0.0051 0.45%
2025-03-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1345 1.1403 1.1411 1.1469 -0.0066 -0.58%
2025-03-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1411 1.1469 1.1382 1.1440 0.0029 0.25%
2025-03-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1382 1.1440 1.1326 1.1384 0.0056 0.49%
2025-03-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1326 1.1384 1.1263 1.1321 0.0063 0.56%
2025-03-04 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1263 1.1321 1.1256 1.1314 0.0007 0.06%
2025-03-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1256 1.1314 1.1242 1.1300 0.0014 0.12%
2025-02-28 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1242 1.1300 1.1348 1.1406 -0.0106 -0.93%
2025-02-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1348 1.1406 1.1349 1.1407 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1349 1.1407 1.1204 1.1262 0.0145 1.29%
2025-02-25 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1204 1.1262 1.1320 1.1378 -0.0116 -1.02%
2025-02-24 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1320 1.1378 1.1260 1.1318 0.0060 0.53%
2025-02-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1260 1.1318 1.1221 1.1279 0.0039 0.35%
2025-02-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1221 1.1279 1.1287 1.1345 -0.0066 -0.58%
2025-02-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1287 1.1345 1.1270 1.1328 0.0017 0.15%
2025-02-18 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1270 1.1328 1.1367 1.1425 -0.0097 -0.85%
2025-02-17 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1367 1.1425 1.1356 1.1414 0.0011 0.10%
2025-02-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1356 1.1414 1.1343 1.1401 0.0013 0.11%
2025-02-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1343 1.1401 1.1373 1.1431 -0.0030 -0.26%
2025-02-12 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1373 1.1431 1.1386 1.1444 -0.0013 -0.11%
2025-02-11 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1386 1.1444 1.1356 1.1414 0.0030 0.26%
2025-02-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1356 1.1414 1.1348 1.1406 0.0008 0.07%
2025-02-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1348 1.1406 1.1231 1.1289 0.0117 1.04%
2025-02-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1231 1.1289 1.1179 1.1237 0.0052 0.47%
2025-02-05 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1179 1.1237 1.1345 1.1403 -0.0166 -1.46%
2025-01-27 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1345 1.1403 1.1242 1.1300 0.0103 0.92%
2025-01-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1098 1.1156 1.1171 1.1229 -0.0073 -0.65%
2025-01-14 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1246 1.1304 1.1053 1.1111 0.0193 1.75%
2025-01-13 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1053 1.1111 1.1061 1.1119 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1061 1.1119 1.1168 1.1226 -0.0107 -0.96%
2025-01-09 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1168 1.1226 1.1332 1.1390 -0.0164 -1.45%
2025-01-08 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1332 1.1390 1.1352 1.1410 -0.0020 -0.18%
2025-01-07 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1352 1.1410 1.1407 1.1465 -0.0055 -0.48%
2025-01-06 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1407 1.1465 1.1402 1.1460 0.0005 0.04%
2025-01-03 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1402 1.1460 1.1514 1.1572 -0.0112 -0.97%
2025-01-02 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1514 1.1572 1.1788 1.1846 -0.0274 -2.32%