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今天最新凈值 1.1539 -0.0031 -0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1597
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5012億
  • 最近資產：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅國慶
近一周廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A|廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019428)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1539 1.1597 1.1570 1.1628 -0.0031 -0.27%
2025-05-21 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1570 1.1628 1.1518 1.1576 0.0052 0.45%
2025-05-20 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1518 1.1576 1.1500 1.1558 0.0018 0.16%
2025-05-19 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1500 1.1558 1.1429 1.1487 0.0071 0.62%