廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019428)
今天最新凈值
1.1539
-0.0031 -0.2700%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1597
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5012億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅國慶
近一月廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019428)基金累計(jì)收益率2.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1442 |
1.1500 |
1.1539 |
1.1597 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1539 |
1.1597 |
1.1570 |
1.1628 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1570 |
1.1628 |
1.1518 |
1.1576 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1518 |
1.1576 |
1.1500 |
1.1558 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1500 |
1.1558 |
1.1429 |
1.1487 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1429 |
1.1487 |
1.1496 |
1.1554 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-05-15 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1496 |
1.1554 |
1.1551 |
1.1609 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1551 |
1.1609 |
1.1402 |
1.1460 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-05-13 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1402 |
1.1460 |
1.1312 |
1.1370 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-05-12 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1312 |
1.1370 |
1.1242 |
1.1300 |
0.0070 |
0.62% |
|
|
| 2025-05-09 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1242 |
1.1300 |
1.1229 |
1.1287 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1229 |
1.1287 |
1.1245 |
1.1303 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1245 |
1.1303 |
1.1150 |
1.1208 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1150 |
1.1208 |
1.1058 |
1.1116 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1058 |
1.1116 |
1.1141 |
1.1199 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-04-29 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1141 |
1.1199 |
1.1178 |
1.1236 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1178 |
1.1236 |
1.1214 |
1.1272 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1214 |
1.1272 |
1.1212 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
019428 |
廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1212 |
1.1270 |
1.1224 |
1.1282 |
-0.0012 |
-0.11% |
