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國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C(國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C)基金凈值查詢(019420)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0367 0.0007 0.0700% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0367
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.0980億
最近資產(chǎn)：0.10億
基金公司：
基金經(jīng)理：高琛

近一周國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C|國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C(019420)基金累計收益率-0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	019420	國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0367	1.0367	0.0010	0.10%
2025-05-20	019420	國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0360	1.0360	0.0007	0.07%
2025-05-19	019420	國泰君安善怡穩(wěn)健六個月持有債券發(fā)起(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0352	1.0352	0.0008	0.08%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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