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國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C(國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C)基金凈值查詢(019420)

今天最新凈值 1.0367 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0367
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0980億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高琛
近一年國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C|國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C(019420)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2025-05-20 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-05-19 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2025-05-16 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2025-05-15 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0367 1.0367 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0386 1.0386 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2025-05-08 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
2025-05-07 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0365 1.0365 0.0012 0.12%
2025-04-30 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
2025-04-29 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0348 1.0348 0.0013 0.13%
2025-04-28 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-04-25 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-04-24 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0339 1.0339 0.0006 0.06%
2025-04-23 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0371 1.0371 -0.0032 -0.31%
2025-04-22 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0354 1.0354 0.0017 0.16%
2025-04-21 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-04-18 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-04-17 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-04-16 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0336 1.0336 0.0013 0.13%
2025-04-15 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-14 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0329 1.0329 0.0007 0.07%
2025-04-11 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2025-04-10 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0319 1.0319 0.0006 0.06%
2025-04-09 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-04-08 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0320 1.0320 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0365 1.0365 -0.0045 -0.43%
2025-04-03 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0355 1.0355 0.0010 0.10%
2025-04-02 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-04-01 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2025-03-31 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2025-03-28 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0330 1.0330 0.0011 0.11%
2025-03-27 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-03-26 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2025-03-25 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2025-03-21 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0336 1.0336 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-19 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0326 1.0326 0.0009 0.09%
2025-03-18 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0314 1.0314 0.0012 0.12%
2025-03-17 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-03-14 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0292 1.0292 0.0022 0.21%
2025-03-13 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-03-11 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0314 1.0314 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0327 1.0327 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0321 1.0321 0.0006 0.06%
2025-03-05 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2025-03-04 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2025-03-03 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-02-28 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0334 1.0334 -0.0027 -0.26%
2025-02-27 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0340 1.0340 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2025-02-25 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0339 1.0339 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0350 1.0350 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0356 1.0356 0.0006 0.06%
2025-02-18 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0369 1.0369 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-02-11 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-02-07 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-02-06 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0361 1.0361 0.0013 0.13%
2025-02-05 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0350 1.0350 0.0011 0.11%
2025-01-27 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2025-01-24 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2025-01-23 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0350 1.0350 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0357 1.0357 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0360 1.0360 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-01-03 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-01-02 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-12-31 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2024-12-30 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2024-12-27 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08%
2024-12-24 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-12-23 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2024-12-20 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2024-12-19 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2024-12-17 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0349 1.0349 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2024-12-13 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2024-12-12 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0335 1.0335 0.0011 0.11%
2024-12-11 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0330 1.0330 0.0005 0.05%
2024-12-10 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0309 1.0309 0.0021 0.20%
2024-12-09 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2024-12-06 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2024-12-05 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2024-12-04 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2024-12-03 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2024-12-02 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0265 1.0265 0.0021 0.20%
2024-11-29 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0251 1.0251 0.0014 0.14%
2024-11-28 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-11-27 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0238 1.0238 0.0012 0.12%
2024-11-26 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2024-11-22 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0247 1.0247 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-11-20 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0238 1.0238 0.0006 0.06%
2024-11-19 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2024-11-18 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0254 1.0254 -0.0015 -0.15%
2024-11-13 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2024-11-12 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0245 1.0245 0.0008 0.08%
2024-11-08 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0231 1.0231 0.0015 0.15%
2024-11-06 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-11-05 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0221 1.0221 0.0010 0.10%
2024-11-04 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2024-11-01 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-10-31 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2024-10-30 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0215 1.0215 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2024-10-25 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-10-24 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0220 1.0220 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0225 1.0225 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2024-10-18 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0212 1.0212 0.0011 0.11%
2024-10-17 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-10-16 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2024-10-15 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2024-10-14 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0183 1.0183 0.0026 0.26%
2024-10-11 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2024-10-10 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0156 1.0156 0.0021 0.21%
2024-10-09 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0205 1.0205 -0.0049 -0.48%
2024-10-08 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-09-30 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-09-27 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0213 1.0213 -0.0010 -0.10%
2024-09-26 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0203 1.0203 0.0010 0.10%
2024-09-25 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.09%
2024-09-24 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11%
2024-09-23 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-09-20 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2024-09-18 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0175 1.0175 0.0006 0.06%
2024-09-13 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2024-09-12 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-09-11 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-09-10 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-09-09 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0176 1.0176 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2024-09-04 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-09-03 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2024-09-02 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2024-08-29 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2024-08-28 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-08-27 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0163 1.0163 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-08-22 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0168 1.0168 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0177 1.0177 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2024-08-16 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-08-13 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2024-08-12 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0189 1.0189 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0201 1.0201 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2024-08-06 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2024-08-02 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2024-08-01 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2024-07-31 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0188 1.0188 0.0013 0.13%
2024-07-29 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2024-07-26 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0175 1.0175 0.0008 0.08%
2024-07-25 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-07-24 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0181 1.0181 -0.0004 -0.04%
2024-07-22 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-07-19 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2024-07-18 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-07-15 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2024-07-11 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2024-07-10 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-07-09 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2024-07-08 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0173 1.0173 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-07-04 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0176 1.0176 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2024-07-02 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-07-01 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-06-27 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-06-26 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
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2024-06-21 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
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2024-06-17 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-06-14 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2024-06-13 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-06-12 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-06-11 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-06-07 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2024-05-31 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0157 1.0157 0.0006 0.06%
2024-05-24 019420 國泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%