國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C(國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C)基金凈值查詢(019420)
今天最新凈值
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2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.0360
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.0980億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高琛
近一月國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C|國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C(019420)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
019420 |
國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C |
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