南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(019415)

今天最新凈值 1.1613 0.0393 3.5000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.1791 -0.0030 -0.2528%

累計凈值：1.1613
成立日期：
基金類型：QDII-混合偏股
成立份額：
最近份額：3.0610億
最近資產(chǎn)：0.16億元
基金公司：
基金經(jīng)理：葉震南

今年以來南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A(019415)基金累計收益率32.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1821	1.1821	1.1613	1.1613	0.0208	1.79%
2025-05-20	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1613	1.1613	1.1220	1.1220	0.0393	3.50%
2025-05-19	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1220	1.1220	1.1091	1.1091	0.0129	1.16%
2025-05-16	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1091	1.1091	1.0938	1.0938	0.0153	1.40%
2025-05-15	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0938	1.0938	1.0974	1.0974	-0.0036	-0.33%
2025-05-14	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0974	1.0974	1.0897	1.0897	0.0077	0.71%
2025-05-13	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0897	1.0897	1.0804	1.0804	0.0093	0.86%
2025-05-12	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0804	1.0804	1.1126	1.1126	-0.0322	-2.89%
2025-05-09	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1126	1.1126	1.1158	1.1158	-0.0032	-0.29%
2025-05-08	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1158	1.1158	1.1076	1.1076	0.0082	0.74%

2025-05-07	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1076	1.1076	1.1400	1.1400	-0.0324	-2.84%
2025-05-06	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1400	1.1400	1.1377	1.1377	0.0023	0.20%
2025-04-30	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1377	1.1377	1.1327	1.1327	0.0050	0.44%
2025-04-29	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1327	1.1327	1.1168	1.1168	0.0159	1.42%
2025-04-28	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1168	1.1168	1.1325	1.1325	-0.0157	-1.39%
2025-04-25	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1325	1.1325	1.1489	1.1489	-0.0164	-1.43%
2025-04-24	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1489	1.1489	1.1254	1.1254	0.0235	2.09%
2025-04-23	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1254	1.1254	1.1159	1.1159	0.0095	0.85%
2025-04-22	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1159	1.1159	1.0610	1.0610	0.0549	5.17%
2025-04-21	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0610	1.0610	1.0588	1.0588	0.0022	0.21%
2025-04-18	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0588	1.0588	1.0603	1.0603	-0.0015	-0.14%
2025-04-17	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0603	1.0603	1.0543	1.0543	0.0060	0.57%
2025-04-16	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0543	1.0543	1.0921	1.0921	-0.0378	-3.46%
2025-04-15	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0921	1.0921	1.1022	1.1022	-0.0101	-0.92%
2025-04-14	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1022	1.1022	1.0593	1.0593	0.0429	4.05%

2025-04-11	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0593	1.0593	1.0182	1.0182	0.0411	4.04%
2025-04-10	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0182	1.0182	1.0007	1.0007	0.0175	1.75%
2025-04-09	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0007	1.0007	0.9920	0.9920	0.0087	0.88%
2025-04-08	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9920	0.9920	0.9687	0.9687	0.0233	2.41%
2025-04-07	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9687	0.9687	1.1189	1.1189	-0.1502	-13.42%
2025-04-03	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1189	1.1189	1.1359	1.1359	-0.0170	-1.50%
2025-04-02	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1359	1.1359	1.1391	1.1391	-0.0032	-0.28%
2025-04-01	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1391	1.1391	1.1032	1.1032	0.0359	3.25%
2025-03-31	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1032	1.1032	1.1041	1.1041	-0.0009	-0.08%
2025-03-28	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1041	1.1041	1.0983	1.0983	0.0058	0.53%
2025-03-27	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0983	1.0983	1.0631	1.0631	0.0352	3.31%
2025-03-26	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0631	1.0631	1.0561	1.0561	0.0070	0.66%
2025-03-25	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0561	1.0561	1.0739	1.0739	-0.0178	-1.66%
2025-03-24	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0739	1.0739	1.0663	1.0663	0.0076	0.71%
2025-03-21	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0663	1.0663	1.1065	1.1065	-0.0402	-3.63%
2025-03-20	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1065	1.1065	1.1013	1.1013	0.0052	0.47%
2025-03-19	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.1013	1.1013	1.0947	1.0947	0.0066	0.60%
2025-03-18	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0947	1.0947	1.0671	1.0671	0.0276	2.59%
2025-03-17	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0671	1.0671	1.0632	1.0632	0.0039	0.37%
2025-03-14	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0632	1.0632	1.0298	1.0298	0.0334	3.24%
2025-03-13	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0298	1.0298	1.0332	1.0332	-0.0034	-0.33%
2025-03-12	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0332	1.0332	1.0350	1.0350	-0.0018	-0.17%
2025-03-11	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0350	1.0350	1.0141	1.0141	0.0209	2.06%
2025-03-10	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0141	1.0141	1.0209	1.0209	-0.0068	-0.67%
2025-03-07	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0209	1.0209	1.0265	1.0265	-0.0056	-0.55%
2025-03-06	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0265	1.0265	1.0033	1.0033	0.0232	2.31%
2025-03-05	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0033	1.0033	0.9770	0.9770	0.0263	2.69%
2025-03-04	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9770	0.9770	0.9764	0.9764	0.0006	0.06%
2025-03-03	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9764	0.9764	0.9737	0.9737	0.0027	0.28%
2025-02-28	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9737	0.9737	1.0080	1.0080	-0.0343	-3.40%
2025-02-27	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0080	1.0080	1.0049	1.0049	0.0031	0.31%
2025-02-26	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0049	1.0049	0.9812	0.9812	0.0237	2.42%
2025-02-25	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9877	0.9877	-0.0065	-0.66%
2025-02-24	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9877	0.9877	1.0090	1.0090	-0.0213	-2.11%
2025-02-21	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	1.0090	1.0090	0.9772	0.9772	0.0318	3.25%
2025-02-20	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9772	0.9772	0.9633	0.9633	0.0139	1.44%
2025-02-19	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9633	0.9633	0.9529	0.9529	0.0104	1.09%
2025-02-18	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9529	0.9529	0.9399	0.9399	0.0130	1.38%
2025-02-17	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9399	0.9399	0.9314	0.9314	0.0085	0.91%
2025-02-14	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9314	0.9314	0.8866	0.8866	0.0448	5.05%
2025-02-13	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8866	0.8866	0.8991	0.8991	-0.0125	-1.39%
2025-02-12	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8991	0.8991	0.8986	0.8986	0.0005	0.06%
2025-02-11	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8986	0.8986	0.9142	0.9142	-0.0156	-1.71%
2025-02-10	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9142	0.9142	0.9036	0.9036	0.0106	1.17%
2025-02-07	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9036	0.9036	0.9055	0.9055	-0.0019	-0.21%
2025-02-06	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.9055	0.9055	0.8792	0.8792	0.0263	2.99%
2025-02-05	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8792	0.8792	0.8687	0.8687	0.0105	1.21%
2025-01-27	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8687	0.8687	0.8682	0.8682	0.0005	0.06%
2025-01-24	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8682	0.8682	0.8555	0.8555	0.0127	1.48%
2025-01-21	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8577	0.8577	0.8579	0.8579	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8238	0.8238	0.8349	0.8349	-0.0111	-1.33%
2025-01-10	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8349	0.8349	0.8367	0.8367	-0.0018	-0.22%
2025-01-09	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8367	0.8367	0.8307	0.8307	0.0060	0.72%
2025-01-08	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8307	0.8307	0.8435	0.8435	-0.0128	-1.52%
2025-01-07	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8435	0.8435	0.8528	0.8528	-0.0093	-1.09%
2025-01-06	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8528	0.8528	0.8507	0.8507	0.0021	0.25%
2025-01-03	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8507	0.8507	0.8569	0.8569	-0.0062	-0.72%
2025-01-02	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A	0.8569	0.8569	0.8792	0.8792	-0.0223	-2.54%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

QDII-混合偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)	5.1647	-0.14%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A	1.4818	-1.00%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C	1.4471	-1.00%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯	0.1541	0.72%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1554	0.71%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣	1.1080	0.70%
易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A人民幣	1.1175	0.69%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯)	0.2420	0.62%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔)	0.2420	0.62%
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣)	1.7397	0.57%

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南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(019415)