南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(019415)
今天最新凈值
1.1613
0.0393 3.5000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1791
-0.0030 -0.2528%
- 累計凈值：1.1613
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0610億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：葉震南
近一月南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
近一月,南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A(019415)基金累計收益率9.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0208 |
1.79% |
| 2025-05-20 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0393 |
3.50% |
| 2025-05-19 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0129 |
1.16% |
| 2025-05-16 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1091 |
1.1091 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0153 |
1.40% |
| 2025-05-15 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-05-12 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.0804 |
1.0804 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0322 |
-2.89% |
| 2025-05-09 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0082 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-07 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0324 |
-2.84% |
| 2025-05-06 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-04-28 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0157 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2025-04-24 |
019415 |
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0235 |
2.09% |
